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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 183.00 | 101.00 | 5 284.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 119 039.00 | 62 329.00 | 56 710.00 | 119 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 598.00 | 78 473.00 | 21 126.00 | 99 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 114.00 | 259 580.00 | 91 534.00 | 351 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 621.00 | 405 564.00 | 247 057.00 | 652 621.00 |
BT Marchandises | 409 936.00 | 8 490.00 | 401 446.00 | 409 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
BZ Autres créances | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CF Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 046.00 | 8 490.00 | 588 556.00 | 597 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 668.00 | 414 054.00 | 835 613.00 | 1 249 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 505.00 | 144 619.00 | | 195 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 996.00 | 50 886.00 | | -50 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 989.00 | 1 600.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 259 498.00 | 307 105.00 | | 259 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 573.00 | 226 418.00 | | 264 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 132.00 | 62 346.00 | | 86 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 896.00 | 857.00 | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 748.00 | 168 343.00 | | 88 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 123.00 | 112 498.00 | | 110 123.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 1 896.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 115.00 | 572 359.00 | | 576 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 613.00 | 879 464.00 | | 835 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 240.00 | 571 501.00 | | 555 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 301.00 | 181 825.00 | | 214 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 566.00 | | 67 180.00 | 591 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 652 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 668.00 | 630 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 219.00 | | 67 180.00 | 569 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 094.00 | 33 138.00 | 5 668.00 | 378 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 250.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 161.00 | 32 888.00 | 5 668.00 | 373 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 750.00 | 8 490.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 8 490.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 8 490.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 301.00 | 214 301.00 | | 214 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 272.00 | 37 293.00 | 12 979.00 | 50 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VP Divers | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 424.00 | 174 424.00 | | 174 424.00 |
VW T.V.A. | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 219.00 | 555 240.00 | 12 979.00 | 568 219.00 |