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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 4 933.00 | 351.00 | 5 284.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 119 039.00 | 56 367.00 | 62 672.00 | 119 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 101.00 | 76 400.00 | 2 701.00 | 79 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 099.00 | 240 394.00 | 69 705.00 | 310 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 566.00 | 378 094.00 | 213 472.00 | 591 566.00 |
BT Marchandises | 362 858.00 | 4 750.00 | 358 108.00 | 362 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 613.00 | | 185 613.00 | 185 613.00 |
BZ Autres créances | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 665.00 | 4 750.00 | 675 915.00 | 680 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 232.00 | 382 844.00 | 889 388.00 | 1 272 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 619.00 | 174 870.00 | | 144 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | -30 250.00 | | 50 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 3 200.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 307 105.00 | 257 819.00 | | 307 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 418.00 | 222 669.00 | | 226 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 857.00 | 163 991.00 | | 169 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 498.00 | 119 042.00 | | 112 498.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 2 832.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 283.00 | 570 881.00 | | 582 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 388.00 | 828 700.00 | | 889 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 361.00 | 570 881.00 | | 560 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 371.00 | 171 593.00 | | 179 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 409.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 843.00 | 591 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 843.00 | 569 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 955.00 | 31 981.00 | 8 843.00 | 354 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 250.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 273.00 | 31 731.00 | 8 843.00 | 350 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 430.00 | | 680.00 | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | 680.00 | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | | 680.00 | 5 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 857.00 | 169 857.00 | | 169 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 593.00 | 22 672.00 | 21 921.00 | 44 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VP Divers | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 020.00 | 307 896.00 | 9 124.00 | 317 020.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 283.00 | 560 362.00 | 21 921.00 | 582 283.00 |