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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 9 550.00 | 1 567.00 | 11 117.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 658.00 | 346 602.00 | 275 057.00 | 621 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 126.00 | 123 672.00 | 77 454.00 | 201 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 810.00 | 482 476.00 | 361 334.00 | 843 810.00 |
BT Marchandises | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 642.00 | | 394 642.00 | 394 642.00 |
BZ Autres créances | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 223 957.00 | | 223 957.00 | 223 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 973.00 | | 810 973.00 | 810 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 783.00 | 482 476.00 | 1 172 307.00 | 1 654 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 484.00 | | | 379 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 616 602.00 | | | 616 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 624.00 | | | 193 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 705.00 | | | 555 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 307.00 | | | 1 172 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 965.00 | | | 459 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 594.00 | | 211 338.00 | 664 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 122.00 | 843 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 122.00 | 831 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | 431.00 | 10 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 967.00 | | 210 907.00 | 652 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 020.00 | 106 313.00 | 8 858.00 | 385 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 800.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 271.00 | 105 514.00 | 8 858.00 | 376 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 394 642.00 | | | 394 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 488.00 | 97 748.00 | 95 740.00 | 193 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 516.00 | 441 881.00 | 635.00 | 442 516.00 |
VW T.V.A. | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 705.00 | 459 965.00 | 95 740.00 | 555 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
ST Autres comptes | 344 215.00 | | | 344 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 661.00 | | | 297 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 591.00 | | | 132 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 792.00 | | | 428 792.00 |