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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 073.00 | 619 322.00 | 189 751.00 | 809 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 725.00 | 196 952.00 | 38 773.00 | 235 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 824.00 | 830 044.00 | 235 780.00 | 1 065 824.00 |
BT Marchandises | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 171.00 | | 295 171.00 | 295 171.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 181 774.00 | | 181 774.00 | 181 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 594.00 | | 648 594.00 | 648 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 418.00 | 830 044.00 | 884 374.00 | 1 714 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 210.00 | | | 426 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 334.00 | | | -16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 629 876.00 | | | 629 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 374.00 | | | 884 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 690.00 | | 37 134.00 | 1 028 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 631.00 | | 37 134.00 | 1 016 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 922.00 | 120 122.00 | | 709 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 805.00 | 120 122.00 | | 698 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 295 171.00 | 295 171.00 | | 295 171.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 421.00 | 42 088.00 | 18 333.00 | 60 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 359.00 | 300 723.00 | 635.00 | 301 359.00 |
VW T.V.A. | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 498.00 | 236 165.00 | 18 333.00 | 254 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
ST Autres comptes | 272 649.00 | | | 272 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
YT Sous‐traitance | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 167.00 | | | 210 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 566.00 | | | 336 566.00 |