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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 136.00 | 713 960.00 | 158 175.00 | 872 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 377.00 | 215 339.00 | 115 037.00 | 330 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 691.00 | 943 070.00 | 280 622.00 | 1 223 691.00 |
BT Marchandises | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 431.00 | | 193 431.00 | 193 431.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 502.00 | | 656 502.00 | 656 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 193.00 | 943 070.00 | 937 123.00 | 1 880 193.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 876.00 | | | 409 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 633 730.00 | | | 633 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 393.00 | | | 303 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 123.00 | | | 937 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 230.00 | | | 224 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 824.00 | | 157 867.00 | 1 065 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 765.00 | | 157 714.00 | 1 053 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 153.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 044.00 | 113 026.00 | | 830 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 927.00 | 113 026.00 | | 818 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 967.00 | 86 804.00 | 57 332.00 | 165 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 025.00 | 197 390.00 | 635.00 | 198 025.00 |
VW T.V.A. | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 393.00 | 224 230.00 | 57 332.00 | 303 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
ST Autres comptes | 210 866.00 | | | 210 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
YT Sous‐traitance | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 877.00 | | | 328 877.00 |