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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 10 635.00 | 482.00 | 11 117.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 689.00 | 433 679.00 | 248 011.00 | 681 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 869.00 | 148 746.00 | 77 123.00 | 225 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 584.00 | 595 712.00 | 332 872.00 | 928 584.00 |
BT Marchandises | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
BZ Autres créances | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 292 580.00 | | 292 580.00 | 292 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 012.00 | | 759 012.00 | 759 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 596.00 | 595 712.00 | 1 091 884.00 | 1 687 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 396 602.00 | | | 396 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
DL TOTAL (I) | 678 495.00 | | | 678 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 070.00 | | | 182 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 389.00 | | | 413 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 884.00 | | | 1 091 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 939.00 | | | 348 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 810.00 | | 130 603.00 | 843 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 829.00 | 928 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 829.00 | 916 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 751.00 | | 130 603.00 | 831 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 476.00 | 113 476.00 | 240.00 | 482 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 1 085.00 | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 926.00 | 112 391.00 | 240.00 | 472 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 214.00 | 75 764.00 | 64 450.00 | 140 214.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 676.00 | 303 041.00 | 635.00 | 303 676.00 |
VW T.V.A. | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 389.00 | 348 939.00 | 64 450.00 | 413 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
ST Autres comptes | 388 363.00 | | | 388 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
YT Sous‐traitance | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 859.00 | | | 296 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
ZE Dividendes | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 953.00 | | | 490 953.00 |