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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 938.00 | 523 389.00 | 248 550.00 | 771 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 725.00 | 172 764.00 | 62 962.00 | 235 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 690.00 | 709 922.00 | 318 768.00 | 1 028 690.00 |
BT Marchandises | 145 428.00 | | 145 428.00 | 145 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 891.00 | | 328 891.00 | 328 891.00 |
BZ Autres créances | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 278 726.00 | | 278 726.00 | 278 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 006.00 | | 795 006.00 | 795 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 695.00 | 709 922.00 | 1 113 773.00 | 1 823 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 495.00 | | | 458 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 285.00 | | | -32 285.00 |
DL TOTAL (I) | 646 210.00 | | | 646 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 563.00 | | | 467 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 773.00 | | | 1 113 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 160.00 | | | 407 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 584.00 | | 106 442.00 | 928 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 1 028 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 1 016 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 525.00 | | 106 442.00 | 916 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 712.00 | 120 546.00 | 6 336.00 | 595 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 482.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 077.00 | 120 064.00 | 6 336.00 | 585 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 328 891.00 | 328 891.00 | | 328 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 182.00 | 63 780.00 | 60 403.00 | 124 182.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 822.00 | 358 187.00 | 635.00 | 358 822.00 |
VW T.V.A. | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 563.00 | 407 160.00 | 60 403.00 | 467 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
ST Autres comptes | 347 988.00 | | | 347 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
YT Sous‐traitance | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 082.00 | | | 264 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 350.00 | | | 454 350.00 |