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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 238.00 | 797 418.00 | 533 820.00 | 1 331 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 581.00 | 235 995.00 | 114 587.00 | 350 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 998.00 | 1 047 183.00 | 655 815.00 | 1 702 998.00 |
BT Marchandises | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 303.00 | | 156 303.00 | 156 303.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 287 474.00 | | 287 474.00 | 287 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 091.00 | | 570 091.00 | 570 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 089.00 | 1 047 183.00 | 1 225 906.00 | 2 273 089.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 413 730.00 | | | 413 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DL TOTAL (I) | 679 780.00 | | | 679 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 599.00 | | | 385 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 126.00 | | | 546 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 906.00 | | | 1 225 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 691.00 | | 494 211.00 | 1 223 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 904.00 | 1 702 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 904.00 | 1 690 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 479.00 | | 494 211.00 | 1 211 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 070.00 | 113 146.00 | 9 033.00 | 943 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 952.00 | 113 146.00 | 9 033.00 | 931 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 156 303.00 | 156 303.00 | | 156 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 599.00 | 70 221.00 | 262 212.00 | 385 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 481.00 | | | 330 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 156.00 | 171 520.00 | 635.00 | 172 156.00 |
VW T.V.A. | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 126.00 | 230 749.00 | 262 212.00 | 546 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 379 334.00 | | | 379 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
YT Sous‐traitance | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 126.00 | | | 156 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 222.00 | | | 513 222.00 |