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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 7 603.00 | 970.00 | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 286.00 | 55 039.00 | 24 247.00 | 79 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 308.00 | 291 377.00 | 114 931.00 | 406 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 969.00 | 373 020.00 | 175 948.00 | 548 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 774.00 | 3 487.00 | 382 286.00 | 385 774.00 |
BZ Autres créances | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
CF Disponibilités | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 965.00 | 3 487.00 | 902 477.00 | 905 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 934.00 | 376 508.00 | 1 078 426.00 | 1 454 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
DL TOTAL (I) | 311 857.00 | | | 311 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 745.00 | | | 317 745.00 |
EA Autres dettes | 376 142.00 | | | 376 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 569.00 | | | 766 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 426.00 | | | 1 078 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 934.00 | | | 488 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 200.00 | | 2 816 200.00 | 2 816 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 200.00 | | 2 816 200.00 | 2 816 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 449.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 372.00 | | | 2 860 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 420.00 | | | 2 749 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 046.00 | | | 467 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 095.00 | | 45 708.00 | 566 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 28 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 834.00 | 548 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 839.00 | 16 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 995.00 | 504 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 882.00 | | 45 708.00 | 502 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 291.00 | 36 449.00 | 52 720.00 | 389 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 1 861.00 | 13 839.00 | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 710.00 | 34 588.00 | 38 881.00 | 369 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 142.00 | 98 508.00 | 277 634.00 | 376 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
UX Autres créances clients | 381 600.00 | | | 381 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VI Groupe et associés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 145.00 | 602 861.00 | 28 284.00 | 631 145.00 |
VW T.V.A. | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 569.00 | 488 934.00 | 277 634.00 | 766 569.00 |