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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 073.00 | 82 910.00 | 59 163.00 | 142 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 963.00 | 318 784.00 | 574 179.00 | 892 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 819.00 | 405 718.00 | 658 101.00 | 1 063 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 317.00 | 317.00 | 434 000.00 | 434 317.00 |
BZ Autres créances | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 305 193.00 | | 305 193.00 | 305 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 508.00 | 317.00 | 935 190.00 | 935 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 327.00 | 406 035.00 | 1 593 292.00 | 1 999 327.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 091.00 | | | 378 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
DL TOTAL (I) | 653 318.00 | | | 653 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 842.00 | | | 458 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 100.00 | | | 323 100.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 973.00 | | | 939 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 292.00 | | | 1 593 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 250.00 | | | 588 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 725.00 | | 356 131.00 | 763 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 037.00 | 1 063 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 037.00 | 1 035 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 665.00 | | 355 409.00 | 735 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 535.00 | | 722.00 | 16 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 631.00 | 100 317.00 | 41 231.00 | 346 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 607.00 | 100 317.00 | 41 231.00 | 342 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 433 937.00 | 433 937.00 | | 433 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 842.00 | 107 120.00 | 339 529.00 | 458 842.00 |
VI Groupe et associés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 700.00 | | | 310 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 373.00 | 574 853.00 | 16 520.00 | 591 373.00 |
VW T.V.A. | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 973.00 | 588 250.00 | 339 529.00 | 939 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |