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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 4 254.00 | 1 913.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 773.00 | 102 930.00 | 41 843.00 | 144 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 939.00 | 486 351.00 | 740 588.00 | 1 226 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 705.00 | 593 536.00 | 809 169.00 | 1 402 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
BZ Autres créances | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CF Disponibilités | 458 209.00 | | 458 209.00 | 458 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 564.00 | | 1 090 564.00 | 1 090 564.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 269.00 | 593 536.00 | 1 899 733.00 | 2 493 269.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 556.00 | | | 485 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
DL TOTAL (I) | 709 657.00 | | | 709 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 289.00 | | | 578 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 563.00 | | | 185 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
EA Autres dettes | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 076.00 | | | 1 190 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 733.00 | | | 1 899 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 880.00 | | | 787 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 499.00 | | 3 326 499.00 | 3 326 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 499.00 | | 3 326 499.00 | 3 326 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 308.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 608.00 | | | 3 371 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 506.00 | | | 3 312 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 429.00 | | | 379 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 401.00 | | 297 666.00 | 1 154 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 362.00 | 1 402 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 362.00 | 1 371 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | 2 144.00 | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 553.00 | | 295 522.00 | 1 125 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 356.00 | 142 308.00 | 34 128.00 | 485 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 230.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 332.00 | 142 077.00 | 34 128.00 | 481 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 563.00 | 185 563.00 | | 185 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 190.00 | 167 190.00 | | 167 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 444 693.00 | 444 693.00 | | 444 693.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 289.00 | 176 093.00 | 402 195.00 | 578 289.00 |
VI Groupe et associés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 650.00 | | | 236 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 284.00 | | | 599 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 049.00 | 562 529.00 | 16 520.00 | 579 049.00 |
VW T.V.A. | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 076.00 | 787 880.00 | 402 195.00 | 1 190 076.00 |