| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 386.00 | 96 113.00 | 48 273.00 | 144 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 166.00 | 385 219.00 | 595 947.00 | 981 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 401.00 | 485 356.00 | 669 045.00 | 1 154 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 177.00 | | 300 177.00 | 300 177.00 |
BZ Autres créances | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 1 010 086.00 | | 1 010 086.00 | 1 010 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 575.00 | | 1 458 575.00 | 1 458 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 977.00 | 485 356.00 | 2 127 620.00 | 2 612 977.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 473 318.00 | | | 473 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
DL TOTAL (I) | 750 556.00 | | | 750 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 933.00 | | | 940 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 457.00 | | | 282 457.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 064.00 | | | 1 377 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 620.00 | | | 2 127 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 650.00 | | | 1 014 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 547.00 | | 2 997 547.00 | 2 997 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 547.00 | | 2 997 547.00 | 2 997 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 124.00 | | | 3 046 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 886.00 | | | 2 933 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 078.00 | | | 295 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 819.00 | | 144 225.00 | 1 063 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 642.00 | 1 154 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 642.00 | 1 125 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 037.00 | | 144 159.00 | 1 035 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | 65.00 | 17 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 718.00 | 127 073.00 | 47 435.00 | 405 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 694.00 | 127 073.00 | 47 435.00 | 401 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 300 177.00 | 300 177.00 | | 300 177.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 933.00 | 578 519.00 | 354 946.00 | 940 933.00 |
VI Groupe et associés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 950.00 | | | 539 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 845.00 | 406 325.00 | 16 520.00 | 422 845.00 |
VW T.V.A. | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 064.00 | 1 014 650.00 | 354 946.00 | 1 377 064.00 |