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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 3 908.00 | 115.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 708.00 | 64 790.00 | 36 918.00 | 101 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 167.00 | 245 524.00 | 179 642.00 | 425 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 699.00 | 314 223.00 | 242 476.00 | 556 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 402.00 | | 489 402.00 | 489 402.00 |
BZ Autres créances | 326 433.00 | | 326 433.00 | 326 433.00 |
CF Disponibilités | 301 949.00 | | 301 949.00 | 301 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 116.00 | | 1 196 116.00 | 1 196 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 816.00 | 314 223.00 | 1 438 593.00 | 1 752 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 857.00 | | | 146 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
DL TOTAL (I) | 492 009.00 | | | 492 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 021.00 | | | 256 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 226.00 | | | 328 226.00 |
EA Autres dettes | 293 889.00 | | | 293 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 584.00 | | | 946 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 593.00 | | | 1 438 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 803.00 | | | 903 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 969.00 | | 129 924.00 | 548 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 18 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 194.00 | 556 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 644.00 | 526 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 595.00 | | 129 924.00 | 504 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 020.00 | 49 524.00 | 108 321.00 | 373 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 854.00 | 4 550.00 | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 416.00 | 48 670.00 | 103 771.00 | 365 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 021.00 | 256 021.00 | | 256 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 889.00 | 293 889.00 | | 293 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
UX Autres créances clients | 489 402.00 | | | 489 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 024.00 | 7 243.00 | 42 780.00 | 50 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 099.00 | | | 273 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 560.00 | 860 276.00 | 18 284.00 | 878 560.00 |
VW T.V.A. | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 584.00 | 903 803.00 | 42 780.00 | 946 584.00 |