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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 373.00 | 78 085.00 | 34 288.00 | 112 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 291.00 | 264 522.00 | 358 769.00 | 623 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 725.00 | 346 631.00 | 417 093.00 | 763 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 107.00 | | 352 107.00 | 352 107.00 |
BZ Autres créances | 267 945.00 | | 267 945.00 | 267 945.00 |
CF Disponibilités | 296 561.00 | | 296 561.00 | 296 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 438.00 | | 964 438.00 | 964 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 163.00 | 346 631.00 | 1 381 531.00 | 1 728 163.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 009.00 | | | 327 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DL TOTAL (I) | 543 091.00 | | | 543 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 784.00 | | | 214 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 003.00 | | | 260 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 440.00 | | | 838 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 531.00 | | | 1 381 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 132.00 | | | 670 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 699.00 | | 253 230.00 | 556 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 764.00 | 16 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 204.00 | 763 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 440.00 | 735 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 876.00 | | 248 230.00 | 526 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 299.00 | | 5 000.00 | 18 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 223.00 | 62 872.00 | 30 463.00 | 314 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 115.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 314.00 | 62 756.00 | 30 463.00 | 310 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 352 107.00 | 352 107.00 | | 352 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 784.00 | 46 476.00 | 159 540.00 | 214 784.00 |
VI Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 473.00 | 656 953.00 | 16 520.00 | 673 473.00 |
VW T.V.A. | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 440.00 | 670 132.00 | 159 540.00 | 838 440.00 |