| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
AN Terrains | 339 033.00 | 209 952.00 | 129 081.00 | 339 033.00 |
AP Constructions | 4 124 838.00 | 2 536 177.00 | 1 588 661.00 | 4 124 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 472.00 | 300 016.00 | 104 456.00 | 404 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 774.00 | 166 766.00 | 59 008.00 | 225 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 478.00 | 3 229 402.00 | 1 925 076.00 | 5 154 478.00 |
BT Marchandises | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 409 934.00 | | 409 934.00 | 409 934.00 |
CF Disponibilités | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 930.00 | | 637 930.00 | 637 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 408.00 | 3 229 402.00 | 2 563 006.00 | 5 792 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 514 872.00 | 753 008.00 | | 514 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 262.00 | -238 136.00 | | 284 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 837.00 | 393 843.00 | | 366 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 667.00 | 967 411.00 | | 1 224 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 321.00 | 917 000.00 | | 469 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 610.00 | | | 375 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 772.00 | 26 124.00 | | 89 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 640.00 | 75 997.00 | | 64 640.00 |
EA Autres dettes | 338 996.00 | 640 671.00 | | 338 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 338.00 | 1 728 238.00 | | 1 338 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 006.00 | 2 695 649.00 | | 2 563 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 843.00 | 1 259 733.00 | | 927 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | 392 320.00 | | 1 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 182.00 | | 394 182.00 | 394 182.00 |
FG Production vendue services | 1 381 390.00 | | 1 381 390.00 | 1 381 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 572.00 | | 1 775 572.00 | 1 775 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 32.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 18.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 673.00 | 6 751.00 | | 43 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 458.00 | 6 769.00 | | 44 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 2 569.00 | | 3 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 305.00 | 2 569.00 | | 13 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 153.00 | 4 200.00 | | 31 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 073.00 | 21 848.00 | | 1 973 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 810.00 | 259 984.00 | | 1 688 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 262.00 | -238 136.00 | | 284 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 865.00 | 10 188.00 | | 57 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 849.00 | | 288 941.00 | 4 907 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 312.00 | 5 154 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 312.00 | 5 094 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 243.00 | | 288 910.00 | 4 848 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 30.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 956.00 | 271 990.00 | 32 544.00 | 2 989 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 465.00 | 271 990.00 | 32 544.00 | 2 973 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 996.00 | 338 996.00 | | 338 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VC Groupe et associés | 328 295.00 | | | 328 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 226.00 | 56 730.00 | 237 582.00 | 467 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 334.00 | 503 334.00 | | 503 334.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 728.00 | 552 233.00 | 237 582.00 | 962 728.00 |