| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 362 763.00 | 229 860.00 | 132 903.00 | 362 763.00 |
AP Constructions | 4 185 381.00 | 2 954 758.00 | 1 230 623.00 | 4 185 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 377.00 | 345 789.00 | 57 587.00 | 403 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 809.00 | 240 515.00 | 179 293.00 | 419 809.00 |
AX Avances et acomptes | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 436 930.00 | 3 778 414.00 | 1 658 516.00 | 5 436 930.00 |
BT Marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 502 516.00 | | 502 516.00 | 502 516.00 |
CF Disponibilités | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 748.00 | | 94 748.00 | 94 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 467.00 | | 650 467.00 | 650 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 397.00 | 3 778 414.00 | 2 308 983.00 | 6 087 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 910 278.00 | 799 134.00 | | 910 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 803.00 | 111 143.00 | | 77 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 825.00 | 339 831.00 | | 312 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 602.00 | 1 308 805.00 | | 1 359 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 369.00 | 415 054.00 | | 352 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 864.00 | 369 241.00 | | 298 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 215 407.00 | | 31 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | 49 280.00 | | 19 082.00 |
EA Autres dettes | 247 538.00 | 343 334.00 | | 247 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 381.00 | 1 392 316.00 | | 949 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 983.00 | 2 701 121.00 | | 2 308 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 857.00 | 1 283 124.00 | | 651 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 821.00 | | 291 821.00 | 291 821.00 |
FG Production vendue services | 1 401 996.00 | | 1 401 996.00 | 1 401 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 816.00 | | 1 693 816.00 | 1 693 816.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 970.00 | |
GE Autres charges | | | 22 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | 30 347.00 | | 6 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | 959.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 022.00 | 894.00 | | 38 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 022.00 | 29 318.00 | | 38 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 1 879.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 045.00 | 62 647.00 | | 62 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 226.00 | 64 526.00 | | 64 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 204.00 | -35 208.00 | | -26 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 231.00 | 37 330.00 | | 23 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 561.00 | 1 944 210.00 | | 1 747 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 758.00 | 1 833 067.00 | | 1 669 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 803.00 | 111 143.00 | | 77 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 835.00 | 89 475.00 | | 128 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 437.00 | | 104 829.00 | 5 464 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 336.00 | 5 436 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 48 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 336.00 | 5 386 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 800.00 | | 104 785.00 | 5 394 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | 44.00 | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 735.00 | 310 972.00 | 60 292.00 | 3 527 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | 9 000.00 | 16 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 243.00 | 310 972.00 | 51 292.00 | 3 511 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 538.00 | 247 538.00 | | 247 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VC Groupe et associés | 460 348.00 | 460 348.00 | | 460 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 369.00 | 54 845.00 | 286 123.00 | 352 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 798.00 | 601 798.00 | | 601 798.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 517.00 | 352 993.00 | 286 123.00 | 650 517.00 |