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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
AN Terrains | 350 418.00 | 219 323.00 | 131 095.00 | 350 418.00 |
AP Constructions | 4 251 885.00 | 2 767 529.00 | 1 484 356.00 | 4 251 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 567.00 | 328 601.00 | 77 966.00 | 406 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 929.00 | 195 790.00 | 190 139.00 | 385 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 437.00 | 3 527 735.00 | 1 936 702.00 | 5 464 437.00 |
BT Marchandises | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 593 460.00 | | 593 460.00 | 593 460.00 |
CF Disponibilités | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 565.00 | | 130 565.00 | 130 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 419.00 | | 764 419.00 | 764 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 855.00 | 3 527 735.00 | 2 701 121.00 | 6 228 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 799 134.00 | 514 872.00 | | 799 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 143.00 | 284 262.00 | | 111 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 831.00 | 366 837.00 | | 339 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 805.00 | 1 224 667.00 | | 1 308 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 054.00 | 469 321.00 | | 415 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 241.00 | 375 610.00 | | 369 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 407.00 | 89 772.00 | | 215 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 280.00 | 64 640.00 | | 49 280.00 |
EA Autres dettes | 343 334.00 | 338 996.00 | | 343 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 316.00 | 1 338 338.00 | | 1 392 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 121.00 | 2 563 006.00 | | 2 701 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 124.00 | 927 843.00 | | 1 283 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 844.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 478.00 | | 462 578.00 | 5 154 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 619.00 | 5 464 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 619.00 | 5 394 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094 841.00 | | 452 578.00 | 5 094 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 10 000.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 402.00 | 301 504.00 | 3 172.00 | 3 229 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 911.00 | 301 504.00 | 3 172.00 | 3 212 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 407.00 | 215 407.00 | | 215 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
VC Groupe et associés | 486 183.00 | | | 486 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 054.00 | 305 862.00 | 103 749.00 | 415 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 560.00 | 738 560.00 | | 738 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 075.00 | 913 882.00 | 103 749.00 | 1 023 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |