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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AN Terrains | 656 290.00 | 411 931.00 | 244 358.00 | 656 290.00 |
AP Constructions | 3 830 308.00 | 3 155 934.00 | 674 374.00 | 3 830 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 275.00 | 682 961.00 | 486 314.00 | 1 169 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 565.00 | 397 651.00 | 94 915.00 | 492 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206 325.00 | 4 655 968.00 | 1 550 357.00 | 6 206 325.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 619 202.00 | | 619 202.00 | 619 202.00 |
CF Disponibilités | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 207.00 | | 729 207.00 | 729 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 532.00 | 4 655 968.00 | 2 279 564.00 | 6 935 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 314.00 | 1 121 189.00 | | 1 140 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 739.00 | 19 125.00 | | 102 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 807.00 | 258 813.00 | | 231 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 556.00 | 1 457 823.00 | | 1 533 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 155.00 | 273 045.00 | | 217 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 193.00 | 613 072.00 | | 239 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 660.00 | 255 272.00 | | 178 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 44 015.00 | | 22 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 219.00 | 34 656.00 | | 71 219.00 |
EA Autres dettes | 17 576.00 | 100 533.00 | | 17 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 007.00 | 1 320 875.00 | | 746 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 564.00 | 2 778 698.00 | | 2 279 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 353.00 | 1 107 259.00 | | 600 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
FG Production vendue services | 1 533 511.00 | | 1 533 511.00 | 1 533 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 851.00 | | 1 737 851.00 | 1 737 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 721.00 | 16 224.00 | | 5 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | 2 379.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 533.00 | 27 006.00 | | 38 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 533.00 | 27 006.00 | | 38 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 098.00 | 3 983.00 | | 25 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 090.00 | 3 983.00 | | 34 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | 23 023.00 | | 4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 042.00 | 7 438.00 | | 37 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 993.00 | 1 280 316.00 | | 1 807 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 254.00 | 1 261 191.00 | | 1 705 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 739.00 | 19 125.00 | | 102 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 534.00 | 92 570.00 | | 122 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 484.00 | | 275 840.00 | 5 943 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 6 206 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 6 155 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892 727.00 | | 275 810.00 | 5 892 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | 30.00 | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 500.00 | 342 477.00 | 4 008.00 | 4 317 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 009.00 | 342 477.00 | 4 008.00 | 4 310 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VC Groupe et associés | 593 316.00 | 593 316.00 | | 593 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 155.00 | 71 501.00 | 145 654.00 | 217 155.00 |
VI Groupe et associés | 239 193.00 | 239 193.00 | | 239 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 644.00 | 635 644.00 | | 635 644.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 347.00 | 421 693.00 | 145 654.00 | 567 347.00 |