| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AN Terrains | 424 644.00 | 253 259.00 | 171 386.00 | 424 644.00 |
AP Constructions | 4 472 686.00 | 3 325 782.00 | 1 146 904.00 | 4 472 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 815.00 | 387 381.00 | 30 434.00 | 417 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 272.00 | 343 587.00 | 226 686.00 | 570 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 484.00 | 4 317 500.00 | 1 625 984.00 | 5 943 484.00 |
BT Marchandises | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | 2 909.00 | 5 336.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 866 216.00 | | 866 216.00 | 866 216.00 |
CF Disponibilités | 253 021.00 | | 253 021.00 | 253 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 341.00 | 2 909.00 | 1 152 432.00 | 1 155 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 107.00 | 4 320 409.00 | 2 778 698.00 | 7 099 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 189.00 | 988 081.00 | | 1 121 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | 133 108.00 | | 19 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 813.00 | 285 819.00 | | 258 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 823.00 | 1 465 704.00 | | 1 457 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 045.00 | 297 524.00 | | 273 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 072.00 | 424 840.00 | | 613 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 272.00 | 475 048.00 | | 255 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | 119 689.00 | | 44 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 656.00 | 31 245.00 | | 34 656.00 |
EA Autres dettes | 100 533.00 | 4 534.00 | | 100 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | 275.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 875.00 | 1 353 157.00 | | 1 320 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 698.00 | 2 818 861.00 | | 2 778 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 259.00 | 1 123 571.00 | | 1 107 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 712.00 | | 153 712.00 | 153 712.00 |
FG Production vendue services | 1 074 557.00 | | 1 074 557.00 | 1 074 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 269.00 | | 1 228 269.00 | 1 228 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 224.00 | 39 462.00 | | 16 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 379.00 | 2 059.00 | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 90.00 | | 3 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 5 493.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 023.00 | 21 513.00 | | 23 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 53 865.00 | | 7 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 316.00 | 1 778 182.00 | | 1 280 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 191.00 | 1 645 074.00 | | 1 261 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 125.00 | 133 108.00 | | 19 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 570.00 | 134 888.00 | | 92 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 758.00 | | 244 626.00 | 5 702 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 1.00 | 5 943 484.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1.00 | 5 892 727.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 032.00 | | 244 596.00 | 5 652 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 30.00 | 2 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 241.00 | 271 259.00 | | 4 046 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038 750.00 | 271 259.00 | | 4 038 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VC Groupe et associés | 829 001.00 | 829 001.00 | | 829 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 581.00 | 56 964.00 | 213 617.00 | 270 581.00 |
VI Groupe et associés | 613 072.00 | 613 072.00 | | 613 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 714.00 | 897 714.00 | | 897 714.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 603.00 | 851 986.00 | 213 617.00 | 1 065 603.00 |