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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AN Terrains | 362 763.00 | 239 943.00 | 122 820.00 | 362 763.00 |
AP Constructions | 4 250 193.00 | 3 148 226.00 | 1 101 967.00 | 4 250 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 050.00 | 365 919.00 | 49 131.00 | 415 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 935.00 | 284 661.00 | 266 274.00 | 550 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 758.00 | 4 046 241.00 | 1 656 517.00 | 5 702 758.00 |
BT Marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 984 447.00 | | 984 447.00 | 984 447.00 |
CF Disponibilités | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 069.00 | | 1 162 069.00 | 1 162 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 102.00 | 4 046 241.00 | 2 818 861.00 | 6 865 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 988 081.00 | 910 278.00 | | 988 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 108.00 | 77 803.00 | | 133 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 819.00 | 312 825.00 | | 285 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 704.00 | 1 359 602.00 | | 1 465 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 524.00 | 352 369.00 | | 297 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 840.00 | | | 424 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 048.00 | 298 864.00 | | 475 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 689.00 | 31 527.00 | | 119 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 245.00 | 19 082.00 | | 31 245.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 247 538.00 | | 4 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 157.00 | 949 381.00 | | 1 353 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 861.00 | 2 308 983.00 | | 2 818 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 571.00 | 651 857.00 | | 1 123 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 929.00 | | 255 929.00 | 255 929.00 |
FG Production vendue services | 1 445 574.00 | | 1 445 574.00 | 1 445 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 502.00 | | 1 701 502.00 | 1 701 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 462.00 | 6 625.00 | | 39 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 059.00 | 1 660.00 | | 2 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 006.00 | 38 022.00 | | 27 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 006.00 | 38 022.00 | | 27 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | 2 181.00 | | 5 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 64 226.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 513.00 | -26 204.00 | | 21 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 865.00 | 23 231.00 | | 53 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 182.00 | 1 747 561.00 | | 1 778 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 074.00 | 1 669 758.00 | | 1 645 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 109.00 | 77 803.00 | | 133 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 888.00 | 128 835.00 | | 134 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436 930.00 | | 265 829.00 | 5 436 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 702 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 5 652 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 250.00 | | 265 783.00 | 5 386 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 46.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 414.00 | 267 826.00 | | 3 778 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 923.00 | 267 826.00 | | 3 770 923.00 |