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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 869.00 | 86 361.00 | 18 508.00 | 104 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 247.00 | 723 312.00 | 57 935.00 | 781 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 263.00 | 858 008.00 | 124 255.00 | 982 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 310.00 | | 990 310.00 | 990 310.00 |
BZ Autres créances | 258 509.00 | | 258 509.00 | 258 509.00 |
CF Disponibilités | 1 118 278.00 | | 1 118 278.00 | 1 118 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 015.00 | | 2 432 015.00 | 2 432 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 278.00 | 858 008.00 | 2 556 270.00 | 3 414 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
DH Report à nouveau | 214 603.00 | | | 214 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
DL TOTAL (I) | 796 049.00 | | | 796 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 061.00 | | | 999 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 846.00 | | | 465 846.00 |
EA Autres dettes | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 214.00 | | | 1 709 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 270.00 | | | 2 556 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 214.00 | | | 1 709 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 882 863.00 | | 4 882 863.00 | 4 882 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 863.00 | | 4 882 863.00 | 4 882 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 808.00 | |
GE Autres charges | | | 35 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 177.00 | | | 4 991 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 930.00 | | | 4 738 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 919.00 | | 14 345.00 | 967 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 772.00 | | 14 345.00 | 871 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 200.00 | 65 808.00 | | 792 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | 30 945.00 | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 810.00 | 34 863.00 | | 774 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 022.00 | | 26 016.00 | 77 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 022.00 | | 26 016.00 | 77 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 061.00 | 999 061.00 | | 999 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 830.00 | 261 830.00 | | 261 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 256.00 | 170 256.00 | | 170 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
UX Autres créances clients | 990 310.00 | | | 990 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 654.00 | 1 308 654.00 | | 1 308 654.00 |
VW T.V.A. | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 215.00 | 1 709 215.00 | | 1 709 215.00 |