| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 269.00 | 1 411.00 | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 407.00 | 37 191.00 | 216.00 | 37 407.00 |
AP Constructions | 38 370.00 | 10 277.00 | 28 093.00 | 38 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 849.00 | 71 844.00 | 171 005.00 | 242 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 148.00 | 119 582.00 | 218 566.00 | 338 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 382.00 | 16 125.00 | 673 258.00 | 689 382.00 |
BZ Autres créances | 239 804.00 | | 239 804.00 | 239 804.00 |
CF Disponibilités | 1 816 360.00 | | 1 816 360.00 | 1 816 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 220.00 | 16 125.00 | 2 792 096.00 | 2 808 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 368.00 | 135 706.00 | 3 010 662.00 | 3 146 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 410 188.00 | 373 917.00 | | 410 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 476.00 | 36 271.00 | | 145 476.00 |
DL TOTAL (I) | 723 360.00 | 577 883.00 | | 723 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 967.00 | 12 967.00 | | 162 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 967.00 | 12 967.00 | | 162 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 011.00 | 35 713.00 | | 527 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 720.00 | 965 445.00 | | 839 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 432.00 | 564 058.00 | | 386 432.00 |
EA Autres dettes | 226 683.00 | 520 785.00 | | 226 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 490.00 | 146 027.00 | | 144 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 335.00 | 2 232 028.00 | | 2 124 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 662.00 | 2 822 878.00 | | 3 010 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 335.00 | 2 208 093.00 | | 1 599 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 492.00 | | 2 274 492.00 | 2 274 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 492.00 | | 2 274 492.00 | 2 274 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 92 236.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 234.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 38 855.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 38 855.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019.00 | 1 744.00 | | 6 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | 23 912.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 25 656.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 13 199.00 | | -1 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 242.00 | -3 390.00 | | 57 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 224.00 | 7 045 816.00 | | 6 417 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 748.00 | 7 009 545.00 | | 6 271 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 476.00 | 36 271.00 | | 145 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 575.00 | | 150 417.00 | 199 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 407.00 | | 1 680.00 | 37 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 326.00 | | 148 737.00 | 144 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 967.00 | 150 000.00 | | 12 967.00 |
6T Sur comptes clients | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 092.00 | 150 000.00 | | 29 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |