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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 407.00 | 36 754.00 | 653.00 | 37 407.00 |
AP Constructions | 38 370.00 | 5 979.00 | 32 391.00 | 38 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 956.00 | 55 026.00 | 50 930.00 | 105 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 575.00 | 97 759.00 | 101 816.00 | 199 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 941.00 | 16 125.00 | 866 816.00 | 882 941.00 |
BZ Autres créances | 332 613.00 | | 332 613.00 | 332 613.00 |
CF Disponibilités | 1 475 014.00 | | 1 475 014.00 | 1 475 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 187.00 | 16 125.00 | 2 721 062.00 | 2 737 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 762.00 | 113 884.00 | 2 822 878.00 | 2 936 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 373 917.00 | 351 906.00 | | 373 917.00 |
DH Report à nouveau | | 16 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | 305 352.00 | | 36 271.00 |
DL TOTAL (I) | 577 883.00 | 841 612.00 | | 577 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 967.00 | 16 526.00 | | 12 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 967.00 | 16 526.00 | | 12 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 713.00 | 43 337.00 | | 35 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 445.00 | 808 034.00 | | 965 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 058.00 | 644 710.00 | | 564 058.00 |
EA Autres dettes | 520 785.00 | 113 188.00 | | 520 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 027.00 | 126 258.00 | | 146 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 028.00 | 1 735 528.00 | | 2 232 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 878.00 | 2 593 666.00 | | 2 822 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 093.00 | 1 702 485.00 | | 2 208 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 837.00 | | 2 541 837.00 | 2 541 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 837.00 | | 2 541 837.00 | 2 541 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 371 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 236.00 | 77 595.00 | | 92 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 234.00 | 3 219.00 | | 13 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 855.00 | 23 718.00 | | 38 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 855.00 | 23 718.00 | | 38 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 3 521.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 912.00 | 22 987.00 | | 23 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 656.00 | 26 508.00 | | 25 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 199.00 | -2 790.00 | | 13 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113.00 | 63 181.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390.00 | 101 803.00 | | -3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 816.00 | 7 031 534.00 | | 7 045 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 545.00 | 6 726 182.00 | | 7 009 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | 305 352.00 | | 36 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 559.00 | | 8 222.00 | 720 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 810.00 | | 8 222.00 | 615 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 300.00 | 39 753.00 | 470 293.00 | 528 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 409.00 | 2 688.00 | 2 342.00 | 36 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 891.00 | 37 065.00 | 467 951.00 | 491 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 445.00 | 965 445.00 | | 965 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 785.00 | 520 785.00 | | 520 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 865 204.00 | 865 204.00 | | 865 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VB T. V. A. | 168 086.00 | 168 086.00 | | 168 086.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 043.00 | 9 109.00 | 23 935.00 | 33 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VP Divers | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 267.00 | 1 232 267.00 | | 1 232 267.00 |
VW T.V.A. | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 028.00 | 2 208 093.00 | 23 935.00 | 2 232 028.00 |