| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 907.00 | 36 409.00 | 5 498.00 | 41 907.00 |
AP Constructions | 38 370.00 | 1 437.00 | 36 933.00 | 38 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 869.00 | 93 102.00 | 11 768.00 | 104 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 571.00 | 397 353.00 | 75 218.00 | 472 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 559.00 | 528 300.00 | 192 259.00 | 720 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 763.00 | 15 670.00 | 1 396 093.00 | 1 411 763.00 |
BZ Autres créances | 262 363.00 | | 262 363.00 | 262 363.00 |
CF Disponibilités | 697 608.00 | | 697 608.00 | 697 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 077.00 | 15 670.00 | 2 401 407.00 | 2 417 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 636.00 | 543 970.00 | 2 593 666.00 | 3 137 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 351 906.00 | 244 786.00 | | 351 906.00 |
DH Report à nouveau | 16 659.00 | 108 568.00 | | 16 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 352.00 | 235 211.00 | | 305 352.00 |
DL TOTAL (I) | 841 612.00 | 756 260.00 | | 841 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 526.00 | 37 007.00 | | 16 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 526.00 | 37 007.00 | | 16 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 337.00 | 1 480.00 | | 43 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 034.00 | 1 303 031.00 | | 808 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 710.00 | 508 320.00 | | 644 710.00 |
EA Autres dettes | 113 188.00 | 539 925.00 | | 113 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 258.00 | 117 229.00 | | 126 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 528.00 | 2 483 708.00 | | 1 735 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 666.00 | 3 276 975.00 | | 2 593 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 485.00 | 2 483 708.00 | | 1 702 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 860.00 | | 2 388 860.00 | 2 388 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 860.00 | | 2 388 860.00 | 2 388 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 519 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 595.00 | 83 480.00 | | 77 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 219.00 | 3 415.00 | | 3 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 718.00 | 580.00 | | 23 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 718.00 | 580.00 | | 23 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 41.00 | | 3 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 987.00 | 5 476.00 | | 22 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 508.00 | 5 516.00 | | 26 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -4 936.00 | | -2 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 181.00 | 28 899.00 | | 63 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 803.00 | 56 412.00 | | 101 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 534.00 | 6 031 077.00 | | 7 031 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 182.00 | 5 795 866.00 | | 6 726 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 352.00 | 235 211.00 | | 305 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 817.00 | | 144 051.00 | 821 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 310.00 | 720 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 241.00 | 41 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 069.00 | 615 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | | 5 813.00 | 48 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 670.00 | | 123 209.00 | 725 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 812.00 | | 15 030.00 | 47 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 787.00 | 29 836.00 | 222 323.00 | 720 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 335.00 | 314.00 | 12 241.00 | 48 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 452.00 | 29 521.00 | 210 082.00 | 672 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 007.00 | | 20 481.00 | 37 007.00 |
6T Sur comptes clients | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 677.00 | | 20 481.00 | 52 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 034.00 | 808 034.00 | | 808 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 530.00 | 179 530.00 | | 179 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 202.00 | 234 202.00 | | 234 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 526.00 | 1 394 526.00 | | 1 394 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VB T. V. A. | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 066.00 | 9 023.00 | 33 043.00 | 42 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
VP Divers | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 069.00 | 1 732 069.00 | | 1 732 069.00 |
VW T.V.A. | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 528.00 | 1 702 485.00 | 33 043.00 | 1 735 528.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |