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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 480.00 | 620 615.00 | 25 865.00 | 646 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 191.00 | 51 837.00 | 27 354.00 | 79 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 817.00 | 720 787.00 | 101 030.00 | 821 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 678.00 | 15 670.00 | 1 135 008.00 | 1 150 678.00 |
BZ Autres créances | 466 542.00 | | 466 542.00 | 466 542.00 |
CF Disponibilités | 485 182.00 | | 485 182.00 | 485 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 814.00 | 15 670.00 | 2 154 144.00 | 2 169 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 631.00 | 736 457.00 | 2 255 174.00 | 2 991 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 244 786.00 | | | 244 786.00 |
DH Report à nouveau | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 211.00 | | | 235 211.00 |
DL TOTAL (I) | 756 260.00 | | | 756 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445.00 | | | 570 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 320.00 | | | 508 320.00 |
EA Autres dettes | 250 709.00 | | | 250 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 907.00 | | | 1 461 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 174.00 | | | 2 255 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 939.00 | | | 1 448 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 512.00 | | 2 051 512.00 | 2 051 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 512.00 | | 2 051 512.00 | 2 051 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 077.00 | | | 6 031 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 866.00 | | | 5 795 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 211.00 | | | 235 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 263.00 | | 8 379.00 | 982 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 221.00 | 821 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 221.00 | 725 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 116.00 | | 8 379.00 | 886 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 008.00 | 26 178.00 | 163 399.00 | 858 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 673.00 | 26 178.00 | 163 399.00 | 809 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 007.00 | 15 000.00 | 29 000.00 | 51 007.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 007.00 | 30 670.00 | 29 000.00 | 51 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 445.00 | 570 445.00 | | 570 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 709.00 | 250 709.00 | | 250 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 441.00 | | | 1 133 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VB T. V. A. | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 200.00 | 1 616 151.00 | 65 049.00 | 1 681 200.00 |
VW T.V.A. | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 939.00 | 1 448 939.00 | | 1 448 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |