| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 829.00 | 851.00 | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
AP Constructions | 48 757.00 | 15 534.00 | 33 223.00 | 48 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 061.00 | 66 562.00 | 174 499.00 | 241 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 747.00 | 120 332.00 | 226 415.00 | 346 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 514.00 | 16 125.00 | 1 224 390.00 | 1 240 514.00 |
BZ Autres créances | 247 075.00 | | 247 075.00 | 247 075.00 |
CF Disponibilités | 2 015 391.00 | | 2 015 391.00 | 2 015 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 740.00 | 16 125.00 | 3 541 615.00 | 3 557 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 487.00 | 136 456.00 | 3 768 030.00 | 3 904 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 555 665.00 | 410 188.00 | | 555 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 796.00 | 145 476.00 | | 203 796.00 |
DL TOTAL (I) | 927 155.00 | 723 360.00 | | 927 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 967.00 | 162 967.00 | | 312 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 967.00 | 162 967.00 | | 312 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 169.00 | 527 011.00 | | 526 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 394.00 | 839 720.00 | | 1 197 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 644.00 | 386 432.00 | | 330 644.00 |
EA Autres dettes | 290 101.00 | 226 683.00 | | 290 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 600.00 | 144 490.00 | | 183 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 908.00 | 2 124 335.00 | | 2 527 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 030.00 | 3 010 662.00 | | 3 768 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 177.00 | 1 599 335.00 | | 2 068 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 801.00 | | 2 558 801.00 | 2 558 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 801.00 | | 2 558 801.00 | 2 558 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 884 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 000.00 | 197 984.00 | | 107 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 744.00 | 13 758.00 | | 13 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 1 863.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 4 167.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 360.00 | 6 030.00 | | 28 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 970.00 | 6 019.00 | | -1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 888.00 | 1 191.00 | | 15 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 918.00 | 7 210.00 | | 13 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 442.00 | -1 180.00 | | 14 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 142.00 | 57 242.00 | | 73 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 825.00 | 6 417 224.00 | | 7 582 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 029.00 | 6 271 748.00 | | 7 379 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 796.00 | 145 476.00 | | 203 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 148.00 | | 62 464.00 | 338 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 865.00 | 346 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 865.00 | 289 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 219.00 | | 62 464.00 | 281 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 582.00 | 38 728.00 | 37 978.00 | 119 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 460.00 | 776.00 | | 37 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 121.00 | 37 952.00 | 37 978.00 | 82 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 967.00 | 150 000.00 | | 162 967.00 |
6T Sur comptes clients | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 092.00 | 150 000.00 | | 179 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 394.00 | 1 197 394.00 | | 1 197 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 101.00 | 290 101.00 | | 290 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 777.00 | 1 222 777.00 | | 1 222 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VB T. V. A. | 198 959.00 | 198 959.00 | | 198 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 65 270.00 | 459 730.00 | 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VP Divers | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 765.00 | 1 500 765.00 | | 1 500 765.00 |
VW T.V.A. | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 908.00 | 2 068 177.00 | 459 730.00 | 2 527 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |