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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 969.00 | 18 543.00 | 1 426.00 | 19 969.00 |
AH Fonds commercial | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
AN Terrains | 44 226.00 | 24 198.00 | 20 028.00 | 44 226.00 |
AP Constructions | 110 323.00 | 82 738.00 | 27 585.00 | 110 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 088.00 | 43 483.00 | 13 605.00 | 57 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 873.00 | 98 178.00 | 127 695.00 | 225 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 023.00 | 267 141.00 | 236 883.00 | 504 023.00 |
BT Marchandises | 1 797 739.00 | 543 001.00 | 1 254 738.00 | 1 797 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 174.00 | 74 646.00 | 1 264 528.00 | 1 339 174.00 |
BZ Autres créances | 169 057.00 | | 169 057.00 | 169 057.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 529.00 | 617 647.00 | 2 699 882.00 | 3 317 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 553.00 | 884 788.00 | 2 936 765.00 | 3 821 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
DH Report à nouveau | 75 501.00 | 36 104.00 | | 75 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 222.00 | 39 397.00 | | -130 222.00 |
DK Provisions réglementées | 8 040.00 | 6 303.00 | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 28 888.00 | 157 374.00 | | 28 888.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 853.00 | 102 081.00 | | 145 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 353.00 | 109 581.00 | | 153 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 784.00 | 16 244.00 | | 11 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 440.00 | 866 566.00 | | 1 080 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 212.00 | 35 415.00 | | 106 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 344.00 | 677 286.00 | | 1 179 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 889.00 | 12 482.00 | | 367 889.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 2 962.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 760.00 | 8 400.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 523.00 | 1 619 355.00 | | 2 754 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 765.00 | 1 886 309.00 | | 2 936 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 060.00 | | 2 759 060.00 | 2 759 060.00 |
FG Production vendue services | 1 097 682.00 | | 1 097 682.00 | 1 097 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 742.00 | | 3 856 742.00 | 3 856 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 772.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 317.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860.00 | 1 008.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 4 325.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | 1 291.00 | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 864.00 | 48 129.00 | | 117 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 879.00 | 49 420.00 | | 118 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 519.00 | -45 095.00 | | -117 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 864.00 | -40 447.00 | | -27 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 960.00 | 3 505 303.00 | | 3 928 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 182.00 | 3 465 906.00 | | 4 059 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 222.00 | 39 397.00 | | -130 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 385.00 | | 130 738.00 | 376 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 504 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 437 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 590.00 | | 11 442.00 | 51 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 314.00 | | 118 696.00 | 321 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 600.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 969.00 | 16 656.00 | 1 485.00 | 251 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 527.00 | 16.00 | | 18 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 442.00 | 16 640.00 | 1 485.00 | 233 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 303.00 | 2 597.00 | 860.00 | 6 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 581.00 | 43 772.00 | | 109 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 564.00 | 374 437.00 | | 168 564.00 |
6T Sur comptes clients | 75 869.00 | 13 811.00 | 15 033.00 | 75 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 433.00 | 388 248.00 | 15 033.00 | 244 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 317.00 | 434 617.00 | 15 893.00 | 360 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 752.00 | 15 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 864.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 440.00 | 1 080 440.00 | | 1 080 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 344.00 | 1 179 344.00 | | 1 179 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 951.00 | 185 951.00 | | 185 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 842.00 | | | 1 288 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VP Divers | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 597.00 | 1 518 597.00 | | 1 518 597.00 |
VW T.V.A. | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 312.00 | 2 648 312.00 | | 2 648 312.00 |