| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 19 210.00 | 2 640.00 | 21 850.00 |
AH Fonds commercial | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
AN Terrains | 44 226.00 | 16 905.00 | 27 321.00 | 44 226.00 |
AP Constructions | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 451.00 | 41 619.00 | 5 832.00 | 47 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 790.00 | 116 145.00 | 137 645.00 | 253 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 718.00 | 276 617.00 | 207 101.00 | 483 718.00 |
BN En cours de production de biens | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
BT Marchandises | 1 797 284.00 | 466 217.00 | 1 331 067.00 | 1 797 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 975.00 | 52 356.00 | 847 619.00 | 899 975.00 |
BZ Autres créances | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
CF Disponibilités | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 989.00 | 518 572.00 | 2 616 416.00 | 3 134 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 707.00 | 795 189.00 | 2 823 517.00 | 3 618 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -54 721.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 134.00 | 152 515.00 | | 137 134.00 |
DK Provisions réglementées | 11 305.00 | 8 845.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 224 013.00 | 182 209.00 | | 224 013.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 7 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 946.00 | 98 682.00 | | 134 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 446.00 | 106 182.00 | | 157 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 848.00 | 1 286 139.00 | | 1 269 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 185.00 | 570 684.00 | | 669 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 290.00 | 265 130.00 | | 354 290.00 |
EA Autres dettes | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 382.00 | 32 200.00 | | 119 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 058.00 | 2 154 154.00 | | 2 442 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 517.00 | 2 442 544.00 | | 2 823 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 036.00 | | 3 004 036.00 | 3 004 036.00 |
FG Production vendue services | 860 976.00 | | 860 976.00 | 860 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 012.00 | | 3 865 012.00 | 3 865 012.00 |
FM Production stockée | | | 54 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 64 707.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574.00 | 3 152.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 67 859.00 | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 034.00 | 3 958.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 65 340.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 2 519.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 634.00 | 4 236 145.00 | | 4 124 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 500.00 | 4 083 630.00 | | 3 987 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 134.00 | 152 515.00 | | 137 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 180.00 | | 72 427.00 | 414 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 483 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 428 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 827.00 | | 2 086.00 | 52 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 873.00 | | 70 341.00 | 357 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 825.00 | 38 800.00 | 9.00 | 237 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 696.00 | 514.00 | | 18 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 129.00 | 38 287.00 | 9.00 | 219 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 845.00 | 3 034.00 | 574.00 | 8 845.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 182.00 | 56 998.00 | 5 734.00 | 106 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 475.00 | 26 192.00 | 90 450.00 | 530 475.00 |
6T Sur comptes clients | 101 366.00 | 4 129.00 | 53 139.00 | 101 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 841.00 | 30 321.00 | 143 589.00 | 631 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 868.00 | 90 353.00 | 149 897.00 | 746 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 320.00 | 149 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 034.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 185.00 | 669 185.00 | | 669 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 823 744.00 | 823 744.00 | | 823 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 231.00 | 23 875.00 | 52 356.00 | 76 231.00 |
VB T. V. A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VC Groupe et associés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 848.00 | 1 269 848.00 | | 1 269 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
VP Divers | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 646.00 | 1 156 290.00 | 52 356.00 | 1 208 646.00 |
VW T.V.A. | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 396.00 | 2 441 396.00 | | 2 441 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |