| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 20 909.00 | 940.00 | 21 850.00 |
AH Fonds commercial | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
AN Terrains | 44 226.00 | 19 512.00 | 24 714.00 | 44 226.00 |
AP Constructions | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 070.00 | 44 343.00 | 5 728.00 | 50 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 134.00 | 223 922.00 | 212 212.00 | 436 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 231.00 | 391 423.00 | 282 808.00 | 674 231.00 |
BN En cours de production de biens | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
BT Marchandises | 1 942 287.00 | 559 833.00 | 1 382 454.00 | 1 942 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 631.00 | 42 039.00 | 884 592.00 | 926 631.00 |
BZ Autres créances | 155 977.00 | | 155 977.00 | 155 977.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 099 218.00 | 601 872.00 | 2 497 345.00 | 3 099 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 449.00 | 993 296.00 | 2 780 153.00 | 3 773 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
DH Report à nouveau | 90 636.00 | 7 139.00 | | 90 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 497.00 | 83 498.00 | | 206 497.00 |
DK Provisions réglementées | 15 579.00 | 13 344.00 | | 15 579.00 |
DL TOTAL (I) | 388 282.00 | 179 550.00 | | 388 282.00 |
DP Provisions pour risques | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 789.00 | 127 165.00 | | 114 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 468.00 | 151 845.00 | | 139 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 923.00 | 4 415.00 | | 55 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 405.00 | 825 688.00 | | 516 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 205.00 | 355 495.00 | | 385 205.00 |
EA Autres dettes | 1 219 279.00 | 1 524 027.00 | | 1 219 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 844.00 | 79 389.00 | | 74 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 402.00 | 2 789 014.00 | | 2 252 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 153.00 | 3 120 409.00 | | 2 780 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 071.00 | | 3 163 071.00 | 3 163 071.00 |
FG Production vendue services | 1 021 695.00 | | 1 021 695.00 | 1 021 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 766.00 | | 4 184 766.00 | 4 184 766.00 |
FM Production stockée | | | -74 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 799.00 | 995.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 2 637.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 7 680.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -5 043.00 | | -2 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 076.00 | 4 205 320.00 | | 4 183 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 578.00 | 4 121 822.00 | | 3 976 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 497.00 | 83 498.00 | | 206 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 494.00 | | 63 737.00 | 610 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 981.00 | | 63 737.00 | 554 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 808.00 | 66 616.00 | | 324 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 850.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 748.00 | 65 766.00 | | 304 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 344.00 | 3 034.00 | 799.00 | 13 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 845.00 | 13 287.00 | 25 664.00 | 151 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 255.00 | 57 493.00 | 5 915.00 | 508 255.00 |
6T Sur comptes clients | 27 049.00 | 20 126.00 | 5 136.00 | 27 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 304.00 | 77 619.00 | 11 051.00 | 535 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 493.00 | 93 941.00 | 37 514.00 | 700 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 906.00 | 36 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 034.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 405.00 | 516 405.00 | | 516 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 876 231.00 | 876 231.00 | | 876 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | 8 361.00 | 42 039.00 | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VC Groupe et associés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 313.00 | 1 203 313.00 | | 1 203 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VP Divers | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 208.00 | 1 041 169.00 | 42 039.00 | 1 083 208.00 |
VW T.V.A. | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 480.00 | 2 196 480.00 | | 2 196 480.00 |