| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 764.00 | 18 696.00 | 1 067.00 | 19 764.00 |
AH Fonds commercial | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
AN Terrains | 44 226.00 | 15 601.00 | 28 625.00 | 44 226.00 |
AP Constructions | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 451.00 | 40 119.00 | 7 333.00 | 47 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 457.00 | 80 671.00 | 102 786.00 | 183 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 180.00 | 237 825.00 | 176 355.00 | 414 180.00 |
BN En cours de production de biens | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BT Marchandises | 1 814 663.00 | 530 475.00 | 1 284 188.00 | 1 814 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 276.00 | 101 366.00 | 658 910.00 | 760 276.00 |
BZ Autres créances | 231 082.00 | | 231 082.00 | 231 082.00 |
CF Disponibilités | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 030.00 | 631 841.00 | 2 266 190.00 | 2 898 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 210.00 | 869 666.00 | 2 442 544.00 | 3 312 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
DH Report à nouveau | -54 721.00 | 75 501.00 | | -54 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 515.00 | -130 222.00 | | 152 515.00 |
DK Provisions réglementées | 8 845.00 | 8 040.00 | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 182 209.00 | 28 889.00 | | 182 209.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 682.00 | 145 853.00 | | 98 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 182.00 | 153 353.00 | | 106 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 139.00 | 1 080 440.00 | | 1 286 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 684.00 | 1 179 344.00 | | 570 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 130.00 | 367 889.00 | | 265 130.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 200.00 | 8 760.00 | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 154.00 | 2 754 524.00 | | 2 154 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 544.00 | 2 936 766.00 | | 2 442 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 810.00 | | 2 926 810.00 | 2 926 810.00 |
FG Production vendue services | 1 031 118.00 | | 1 031 118.00 | 1 031 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 928.00 | | 3 957 928.00 | 3 957 928.00 |
FM Production stockée | | | 11 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 707.00 | 500.00 | | 64 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 152.00 | 860.00 | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 859.00 | 1 360.00 | | 67 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 383.00 | 1 015.00 | | 61 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 958.00 | 117 864.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 340.00 | 118 879.00 | | 65 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | -117 519.00 | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 145.00 | 3 928 961.00 | | 4 236 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 630.00 | 4 059 183.00 | | 4 083 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 515.00 | -130 223.00 | | 152 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 021.00 | | 30 764.00 | 504 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 605.00 | 414 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 205.00 | 52 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 400.00 | 357 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 509.00 | | 30 764.00 | 437 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 140.00 | 112 647.00 | 141 961.00 | 267 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543.00 | 168.00 | 15.00 | 18 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 597.00 | 112 479.00 | 141 946.00 | 248 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 040.00 | 3 958.00 | 3 152.00 | 8 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 353.00 | | 47 171.00 | 153 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 001.00 | | 12 526.00 | 543 001.00 |
6T Sur comptes clients | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 647.00 | | 12 526.00 | 617 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 040.00 | 3 958.00 | 62 850.00 | 779 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 996.00 | 174 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 958.00 | 3 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 684.00 | 570 684.00 | | 570 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 638 637.00 | | | 638 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 139.00 | 1 286 139.00 | | 1 286 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
VP Divers | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 277.00 | 895 911.00 | 101 366.00 | 997 277.00 |
VW T.V.A. | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 154.00 | 2 154 154.00 | | 2 154 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |