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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 849.00 | 21 399.00 | 449.00 | 21 849.00 |
AH Fonds commercial | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
AN Terrains | 44 225.00 | 20 815.00 | 23 410.00 | 44 225.00 |
AP Constructions | 86 192.00 | 82 823.00 | 3 368.00 | 86 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670.00 | 46 192.00 | 8 478.00 | 54 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 654.00 | 294 844.00 | 177 810.00 | 472 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 962.00 | | 242 962.00 | 242 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 218.00 | 466 075.00 | 490 143.00 | 956 218.00 |
BN En cours de production de biens | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
BT Marchandises | 2 112 218.00 | 670 607.00 | 1 441 610.00 | 2 112 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 411.00 | 47 823.00 | 809 587.00 | 857 411.00 |
BZ Autres créances | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 966.00 | 718 431.00 | 2 535 535.00 | 3 253 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 185.00 | 1 184 506.00 | 3 025 678.00 | 4 210 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
DH Report à nouveau | 147 133.00 | 90 636.00 | | 147 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 414.00 | 206 497.00 | | -215 414.00 |
DK Provisions réglementées | 15 360.00 | 15 578.00 | | 15 360.00 |
DL TOTAL (I) | 22 649.00 | 388 282.00 | | 22 649.00 |
DP Provisions pour risques | 207 139.00 | 24 679.00 | | 207 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 701.00 | 114 788.00 | | 83 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 841.00 | 139 468.00 | | 290 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 746.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 198.00 | 55 922.00 | | 28 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 260.00 | 516 404.00 | | 489 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 109.00 | 385 205.00 | | 307 109.00 |
EA Autres dettes | 1 762 309.00 | 1 219 279.00 | | 1 762 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 738.00 | 74 844.00 | | 124 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 188.00 | 2 252 402.00 | | 2 712 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 678.00 | 2 780 153.00 | | 3 025 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 515.00 | | 2 880 515.00 | 2 880 515.00 |
FG Production vendue services | 975 554.00 | | 975 554.00 | 975 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 069.00 | | 3 856 069.00 | 3 856 069.00 |
FM Production stockée | | | 102 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 686.00 | 799.00 | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 799.00 | | 1 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 3 033.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 3 033.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -2 234.00 | | 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 758.00 | 4 183 075.00 | | 4 064 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 172.00 | 3 976 578.00 | | 4 280 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 414.00 | 206 497.00 | | -215 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 231.00 | | 282 588.00 | 674 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 956 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 718.00 | | 281 988.00 | 618 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 423.00 | 74 652.00 | | 391 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 909.00 | 490.00 | | 20 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 514.00 | 74 161.00 | | 370 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 579.00 | 1 468.00 | 1 687.00 | 15 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 468.00 | 203 674.00 | 52 300.00 | 139 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 833.00 | 110 775.00 | | 559 833.00 |
6T Sur comptes clients | 42 039.00 | 20 091.00 | 14 307.00 | 42 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 872.00 | 130 866.00 | 14 307.00 | 601 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 919.00 | 336 008.00 | 68 294.00 | 756 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 540.00 | 66 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 260.00 | 489 260.00 | | 489 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 800 066.00 | 800 066.00 | | 800 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 346.00 | 9 522.00 | 47 824.00 | 57 346.00 |
VB T. V. A. | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 747.00 | 1 734 747.00 | | 1 734 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VP Divers | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 621.00 | 890 797.00 | 47 824.00 | 938 621.00 |
VW T.V.A. | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 989.00 | 2 683 989.00 | | 2 683 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |