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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 509.00 | | 1 333 509.00 | 1 333 509.00 |
AP Constructions | 7 942 381.00 | 2 281 456.00 | 5 660 925.00 | 7 942 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 326 420.00 | 2 307 524.00 | 26 018 896.00 | 28 326 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 946.00 | | 1 415 946.00 | 1 415 946.00 |
BZ Autres créances | 661 657.00 | | 661 657.00 | 661 657.00 |
CF Disponibilités | 831 244.00 | | 831 244.00 | 831 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 299.00 | | 2 909 299.00 | 2 909 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 235 718.00 | 2 307 524.00 | 28 928 195.00 | 31 235 718.00 |
CU Autres participations | 19 023 249.00 | | 19 023 249.00 | 19 023 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 758 000.00 | | | 3 758 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DG Autres réserves | 3 250 609.00 | | | 3 250 609.00 |
DH Report à nouveau | 4 724 100.00 | | | 4 724 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 032.00 | | | 2 150 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732 626.00 | | | 1 732 626.00 |
DL TOTAL (I) | 15 996 227.00 | | | 15 996 227.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290 527.00 | | | 1 290 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 123 843.00 | | | 3 123 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 414 370.00 | | | 4 414 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530 669.00 | | | 7 530 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 655.00 | | | 877 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 517 598.00 | | | 8 517 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 928 195.00 | | | 28 928 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 517 598.00 | | | 8 517 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 799 354.00 | | 8 799 354.00 | 8 799 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 799 354.00 | | 8 799 354.00 | 8 799 354.00 |
FQ Autres produits | | | 23 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 968.00 | |
GE Autres charges | | | 18 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 578.00 | | | 737 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 578.00 | | | 737 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 070.00 | | | 280 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 073.00 | | | 283 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 505.00 | | | 454 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069 958.00 | | | 3 069 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 250.00 | | | 11 099 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 218.00 | | | 8 949 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 032.00 | | | 2 150 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 653 851.00 | | | 2 653 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 994.00 | | 399.00 | 27 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | | 28 326.00 | 68.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | | 9 304.00 | 68.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | 399.00 | 8 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 430.00 | 64.00 | 1 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 430.00 | 5.00 | 1 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 064.00 | 679.00 | 10.00 | 1 064.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 541.00 | -399.00 | 728.00 | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | 280.00 | 738.00 | 6 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |