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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 396 708.00 | | 1 396 708.00 | 1 396 708.00 |
AP Constructions | 9 206 965.00 | 2 733 982.00 | 6 472 983.00 | 9 206 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 505.00 | | 311 505.00 | 311 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 964 494.00 | 2 760 049.00 | 27 204 445.00 | 29 964 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 714.00 | | 949 714.00 | 949 714.00 |
BZ Autres créances | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 884.00 | | 1 113 884.00 | 1 113 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 078 378.00 | 2 760 049.00 | 28 318 329.00 | 31 078 378.00 |
CU Autres participations | 19 023 249.00 | | 19 023 249.00 | 19 023 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 758 000.00 | | | 3 758 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DG Autres réserves | 3 250 609.00 | | | 3 250 609.00 |
DH Report à nouveau | 4 724 100.00 | | | 4 724 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919 600.00 | | | 3 919 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 363 904.00 | | | 2 363 904.00 |
DL TOTAL (I) | 18 397 072.00 | | | 18 397 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272 123.00 | | | 1 272 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446 420.00 | | | 1 446 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 718 542.00 | | | 2 718 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 379.00 | | | 354 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995 328.00 | | | 4 995 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 954.00 | | | 1 463 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 054.00 | | | 389 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 715.00 | | | 7 202 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 318 329.00 | | | 28 318 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 202 715.00 | | | 7 202 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 521 562.00 | | 8 521 562.00 | 8 521 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 562.00 | | 8 521 562.00 | 8 521 562.00 |
FQ Autres produits | | | 21 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 151 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 915 682.00 | | | 1 915 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915 682.00 | | | 1 915 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 132.00 | | | 851 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 536.00 | | | 869 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 146.00 | | | 1 046 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737 333.00 | | | 2 737 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 928 513.00 | | | 11 928 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 914.00 | | | 8 008 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 919 600.00 | | | 3 919 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 796 592.00 | | | 1 796 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | | 1 638.00 | 9 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 453.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 453.00 | | 2 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 733.00 | 661.00 | 29.00 | 1 733.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 414.00 | 190.00 | 1 886.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | 851.00 | 1 916.00 | 6 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 851.00 | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |