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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 296 759.00 | | 1 296 759.00 | 1 296 759.00 |
AP Constructions | 11 054 489.00 | 4 111 813.00 | 6 942 676.00 | 11 054 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 12 494.00 | 2 266.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 910.00 | 22 678.00 | 18 231.00 | 40 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 439 300.00 | 4 146 985.00 | 27 292 316.00 | 31 439 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 611.00 | | 1 259 611.00 | 1 259 611.00 |
BZ Autres créances | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CF Disponibilités | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 629.00 | | 197 629.00 | 197 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 447.00 | | 1 706 447.00 | 1 706 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 145 747.00 | 4 146 985.00 | 28 998 762.00 | 33 145 747.00 |
CU Autres participations | 19 023 249.00 | | 19 023 249.00 | 19 023 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 758 000.00 | | | 3 758 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DG Autres réserves | 3 250 609.00 | | | 3 250 609.00 |
DH Report à nouveau | 982 039.00 | | | 982 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660 700.00 | | | 5 660 700.00 |
DK Provisions réglementées | 5 143 958.00 | | | 5 143 958.00 |
DL TOTAL (I) | 19 176 165.00 | | | 19 176 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 239 956.00 | | | 1 239 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239 956.00 | | | 1 239 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639 448.00 | | | 7 639 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 292.00 | | | 701 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 582 641.00 | | | 8 582 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 998 762.00 | | | 28 998 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 582 641.00 | | | 8 582 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 220 807.00 | | 9 220 807.00 | 9 220 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 807.00 | | 9 220 807.00 | 9 220 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 957 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 702 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 006.00 | | | 679 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 006.00 | | | 679 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 178.00 | | | 1 170 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 118.00 | | | 1 172 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 112.00 | | | -493 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548 617.00 | | | 1 548 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 833.00 | | | 11 661 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 133.00 | | | 6 001 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660 700.00 | | | 5 660 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 263 000.00 | | 256 000.00 | 31 263 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 31 439 000.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 12 416 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 240 000.00 | | 256 000.00 | 12 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023 000.00 | | | 19 023 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 000.00 | 554 000.00 | | 3 593 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 000.00 | 554 000.00 | | 3 593 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 132 000.00 | 1 170 000.00 | 158 000.00 | 4 132 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 761 000.00 | -2 000.00 | 519 000.00 | 1 761 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 893 000.00 | 1 170 000.00 | 679 000.00 | 5 893 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 170 000.00 | 679 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VB T. V. A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 636 000.00 | 7 636 000.00 | | 7 636 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 |
VW T.V.A. | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 583 000.00 | 8 583 000.00 | | 8 583 000.00 |