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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 231 220.00 | | 1 231 220.00 | 1 231 220.00 |
AP Constructions | 10 940 663.00 | 3 561 797.00 | 7 378 866.00 | 10 940 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 11 878.00 | 2 881.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 910.00 | 19 169.00 | 21 740.00 | 40 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 262 846.00 | 3 592 844.00 | 27 670 002.00 | 31 262 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 593.00 | | 906 593.00 | 906 593.00 |
BZ Autres créances | 382 724.00 | | 382 724.00 | 382 724.00 |
CF Disponibilités | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 127.00 | | 1 579 127.00 | 1 579 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 973.00 | 3 592 844.00 | 29 249 129.00 | 32 841 973.00 |
CU Autres participations | 19 023 249.00 | | 19 023 249.00 | 19 023 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 758 000.00 | | | 3 758 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DG Autres réserves | 3 250 609.00 | | | 3 250 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 091.00 | | | 1 015 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498 453.00 | | | 5 498 453.00 |
DK Provisions réglementées | 4 131 925.00 | | | 4 131 925.00 |
DL TOTAL (I) | 18 034 937.00 | | | 18 034 937.00 |
DP Provisions pour risques | 1 241 896.00 | | | 1 241 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 921.00 | | | 518 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760 817.00 | | | 1 760 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116 066.00 | | | 8 116 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 807.00 | | | 580 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
EA Autres dettes | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 453 374.00 | | | 9 453 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 249 129.00 | | | 29 249 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453 374.00 | | | 9 453 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 652.00 | | 8 823 652.00 | 8 823 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 652.00 | | 8 823 652.00 | 8 823 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 726.00 | |
GE Autres charges | | | 102 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 516 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 809 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 937.00 | | | 697 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497 937.00 | | | 1 497 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 451.00 | | | 332 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 057.00 | | | 1 094 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 734.00 | | | 1 426 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381 881.00 | | | 2 381 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 719 748.00 | | | 12 719 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 295.00 | | | 7 221 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498 453.00 | | | 5 498 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 535 540.00 | | | 535 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 993.00 | | 847.00 | 30 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 31 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 12 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | | 847.00 | 11 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 566.00 | 259.00 | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 566.00 | 259.00 | 3 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 079.00 | 1 094.00 | 41.00 | 3 079.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 417.00 | -58.00 | 599.00 | 2 417.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29.00 | 29.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29.00 | 29.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 497.00 | 1 065.00 | 669.00 | 5 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 094.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |