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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
AP Constructions | 11 254 000.00 | 4 584 000.00 | 6 670 000.00 | 11 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 13 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 26 000.00 | 15 000.00 | 41 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 503 000.00 | 4 623 000.00 | 26 879 000.00 | 31 503 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 000.00 | | 1 719 000.00 | 1 719 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 221 000.00 | 4 623 000.00 | 28 598 000.00 | 33 221 000.00 |
CU Autres participations | 19 023 000.00 | | 19 023 000.00 | 19 023 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DG Autres réserves | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 911 000.00 | 982 000.00 | | 911 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781 000.00 | 5 661 000.00 | | 7 781 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 598 000.00 | 5 144 000.00 | | 5 598 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 680 000.00 | 19 176 000.00 | | 21 680 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 576 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 576 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 576 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 000.00 | 7 639 000.00 | | 4 719 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 000.00 | 94 000.00 | | 104 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 000.00 | 701 000.00 | | 467 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 148 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 000.00 | 8 583 000.00 | | 5 343 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 598 000.00 | 28 999 000.00 | | 28 598 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 856 000.00 | | 8 856 000.00 | 8 856 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 000.00 | | 8 856 000.00 | 8 856 000.00 |
FQ Autres produits | | | 57 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 212 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630 000.00 | | | 3 630 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 000.00 | 679 000.00 | | 379 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009 000.00 | 679 000.00 | | 4 009 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 000.00 | 2 000.00 | | 231 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 399 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610 000.00 | -493 000.00 | | 2 610 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040 000.00 | 1 549 000.00 | | 2 040 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 136 000.00 | 11 662 000.00 | | 14 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 000.00 | 6 001 000.00 | | 6 355 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 781 000.00 | 5 661 000.00 | | 7 781 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 439 000.00 | | 476 000.00 | 31 439 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 000.00 | 252 000.00 | 31 503 000.00 | 161 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 023 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 000.00 | 252 000.00 | 12 479 000.00 | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 416 000.00 | | 476 000.00 | 12 416 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023 000.00 | | | 19 023 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 000.00 | 501 000.00 | 24 000.00 | 4 147 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147 000.00 | 501 000.00 | 24 000.00 | 4 147 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 144 000.00 | 830 000.00 | 376 000.00 | 5 144 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 000.00 | 336 000.00 | | 1 240 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 384 000.00 | 1 168 000.00 | 379 000.00 | 6 384 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 168 000.00 | 379 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
VB T. V. A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 716 000.00 | 4 716 000.00 | | 4 716 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
VW T.V.A. | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 000.00 | 5 343 000.00 | | 5 343 000.00 |