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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 461 463.00 | | 1 461 463.00 | 1 461 463.00 |
AP Constructions | 10 453 360.00 | 3 258 274.00 | 7 195 086.00 | 10 453 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 10 858.00 | 2 939.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 375.00 | 16 235.00 | 9 141.00 | 25 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 993 499.00 | 3 285 367.00 | 27 708 132.00 | 30 993 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 742.00 | | 960 742.00 | 960 742.00 |
BZ Autres créances | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
CF Disponibilités | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 093.00 | | 1 211 093.00 | 1 211 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 592.00 | 3 285 367.00 | 28 919 225.00 | 32 204 592.00 |
CU Autres participations | 19 023 249.00 | | 19 023 249.00 | 19 023 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 758 000.00 | | | 3 758 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DG Autres réserves | 3 250 609.00 | | | 3 250 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 491.00 | | | 1 473 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 068.00 | | | 3 878 068.00 |
DK Provisions réglementées | 3 079 214.00 | | | 3 079 214.00 |
DL TOTAL (I) | 15 820 241.00 | | | 15 820 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270 917.00 | | | 1 270 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 146 491.00 | | | 1 146 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 417 408.00 | | | 2 417 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907 011.00 | | | 9 907 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 734.00 | | | 502 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 681 576.00 | | | 10 681 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 919 225.00 | | | 28 919 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 681 576.00 | | | 10 681 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 661 210.00 | | 8 661 210.00 | 8 661 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 210.00 | | 8 661 210.00 | 8 661 210.00 |
FQ Autres produits | | | 53 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 177.00 | |
GE Autres charges | | | 59 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 040.00 | | | 374 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 040.00 | | | 374 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 216.00 | | | 788 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 177.00 | | | 791 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 136.00 | | | -417 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239 607.00 | | | 2 239 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 301.00 | | | 10 570 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 233.00 | | | 6 692 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878 068.00 | | | 3 878 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 945 472.00 | | | 945 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 964.00 | | 1 810.00 | 29 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 13 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 11 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | 1 810.00 | 10 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760.00 | 526.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 526.00 | | 2 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 364.00 | 754.00 | 39.00 | 2 364.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 719.00 | 34.00 | 335.00 | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 788.00 | 374.00 | 5 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |