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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 24 081.00 | 1 146.00 | 25 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967.00 | 52 883.00 | 12 084.00 | 64 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 378.00 | 159 902.00 | 36 476.00 | 196 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 375.00 | 240 809.00 | 54 566.00 | 295 375.00 |
BT Marchandises | 799 147.00 | 168 754.00 | 630 393.00 | 799 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 701.00 | 28 894.00 | 415 807.00 | 444 701.00 |
BZ Autres créances | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CF Disponibilités | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 433.00 | 197 648.00 | 1 175 786.00 | 1 373 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 809.00 | 438 457.00 | 1 230 352.00 | 1 668 809.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
DH Report à nouveau | -117 764.00 | 12 082.00 | | -117 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | -129 846.00 | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 122 484.00 | 141 850.00 | | 122 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 118.00 | 543 917.00 | | 448 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910.00 | 7 250.00 | | 21 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714.00 | 490 168.00 | | 422 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 339.00 | 202 271.00 | | 207 339.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 332.00 | 1 243 607.00 | | 1 105 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 352.00 | 1 385 458.00 | | 1 230 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702.00 | 1 120 749.00 | | 1 015 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 335.00 | 381 295.00 | | 332 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 705.00 | 6 090.00 | 2 964 795.00 | 2 958 705.00 |
FG Production vendue services | 350 628.00 | | 350 628.00 | 350 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 333.00 | 6 090.00 | 3 315 423.00 | 3 309 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 168.00 | 3 804 002.00 | | 3 339 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 534.00 | 3 933 848.00 | | 3 358 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | -129 846.00 | | -19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 827.00 | | 3 942.00 | 317 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 394.00 | 295 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 474.00 | 286 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 104.00 | | 3 942.00 | 307 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915.00 | 21 288.00 | 26 394.00 | 245 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 712.00 | 1 919.00 | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763.00 | 20 576.00 | 24 474.00 | 240 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 536.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 536.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 362.00 | 44 392.00 | | 124 362.00 |
6T Sur comptes clients | 21 036.00 | 7 993.00 | 135.00 | 21 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 398.00 | 52 385.00 | 135.00 | 145 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 398.00 | 54 920.00 | 135.00 | 145 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 920.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 714.00 | 422 714.00 | | 422 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 410 122.00 | | | 410 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 335.00 | 332 335.00 | | 332 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783.00 | 48 063.00 | 67 720.00 | 115 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VP Divers | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 759.00 | 525 079.00 | 4 680.00 | 529 759.00 |
VW T.V.A. | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 422.00 | 1 015 702.00 | 67 720.00 | 1 083 422.00 |