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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 24 583.00 | 643.00 | 25 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 59 894.00 | 7 789.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 378.00 | 172 680.00 | 23 698.00 | 196 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 092.00 | 261 101.00 | 36 991.00 | 298 092.00 |
BT Marchandises | 651 882.00 | 170 152.00 | 481 731.00 | 651 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 025.00 | 21 434.00 | 291 591.00 | 313 025.00 |
BZ Autres créances | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 571.00 | 191 585.00 | 898 986.00 | 1 090 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 663.00 | 452 687.00 | 935 977.00 | 1 388 663.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
DH Report à nouveau | -137 131.00 | -117 764.00 | | -137 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | -19 366.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 126 174.00 | 122 484.00 | | 126 174.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 915.00 | 448 118.00 | | 393 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 21 910.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 041.00 | 422 714.00 | | 284 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 276.00 | 207 339.00 | | 113 276.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 5 251.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 803.00 | 1 105 332.00 | | 809 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 977.00 | 1 230 352.00 | | 935 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 015 702.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 092.00 | 332 335.00 | | 326 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 754.00 | 1 397.00 | | 168 754.00 |
6T Sur comptes clients | 28 894.00 | 4 904.00 | 12 364.00 | 28 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 648.00 | 6 302.00 | 12 364.00 | 197 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 648.00 | 6 302.00 | 12 364.00 | 197 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 041.00 | 284 041.00 | | 284 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 915.00 | 374 339.00 | 19 576.00 | 393 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 980.00 | 430 300.00 | 4 680.00 | 434 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 303.00 | 786 727.00 | 19 576.00 | 806 303.00 |