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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 24 617.00 | 610.00 | 25 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 65 126.00 | 2 557.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 404.00 | 182 301.00 | 15 104.00 | 197 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 119.00 | 275 988.00 | 23 130.00 | 299 119.00 |
BT Marchandises | 716 084.00 | 191 101.00 | 524 983.00 | 716 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 089.00 | 20 605.00 | 356 484.00 | 377 089.00 |
BZ Autres créances | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 420.00 | 211 706.00 | 1 013 714.00 | 1 225 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 538.00 | 487 695.00 | 1 036 844.00 | 1 524 538.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
DH Report à nouveau | -133 441.00 | -137 131.00 | | -133 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | 3 689.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 127 424.00 | 126 174.00 | | 127 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 374.00 | 393 915.00 | | 377 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 3 500.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 010.00 | 284 041.00 | | 311 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 426.00 | 113 276.00 | | 200 426.00 |
EA Autres dettes | 19 430.00 | 1 970.00 | | 19 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 420.00 | 809 803.00 | | 909 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 844.00 | 935 977.00 | | 1 036 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 767.00 | 326 092.00 | | 357 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 378.00 | | 1 923 378.00 | 1 923 378.00 |
FG Production vendue services | 387 406.00 | | 387 406.00 | 387 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 783.00 | | 2 310 783.00 | 2 310 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 787.00 | 2 249 517.00 | | 2 331 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 537.00 | 2 245 827.00 | | 2 330 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | 3 689.00 | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 152.00 | 20 950.00 | | 170 152.00 |
6T Sur comptes clients | 21 434.00 | 235.00 | 1 064.00 | 21 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 585.00 | 21 185.00 | 1 064.00 | 191 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 585.00 | 21 185.00 | 1 064.00 | 191 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 010.00 | 311 010.00 | | 311 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 374.00 | 377 374.00 | | 377 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 426.00 | 200 426.00 | | 200 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 010.00 | 485 330.00 | 4 680.00 | 490 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 240.00 | 908 240.00 | | 908 240.00 |