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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AN Terrains | 25 227.00 | 24 617.00 | 610.00 | 25 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 623.00 | 34 587.00 | 7 037.00 | 41 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 904.00 | 181 691.00 | 8 214.00 | 189 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 559.00 | 244 838.00 | 20 720.00 | 265 559.00 |
BT Marchandises | 606 098.00 | 172 432.00 | 433 666.00 | 606 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 790.00 | 28 035.00 | 243 755.00 | 271 790.00 |
BZ Autres créances | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
CF Disponibilités | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 824.00 | 200 467.00 | 833 357.00 | 1 033 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 383.00 | 445 305.00 | 854 078.00 | 1 299 383.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
DH Report à nouveau | -128 213.00 | -132 191.00 | | -128 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 236.00 | 3 978.00 | | -72 236.00 |
DL TOTAL (I) | 59 166.00 | 131 402.00 | | 59 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 476.00 | 315 545.00 | | 444 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 294.00 | 270 154.00 | | 244 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 191.00 | 104 309.00 | | 102 191.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 28 684.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 912.00 | 732 132.00 | | 794 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 078.00 | 863 534.00 | | 854 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 059.00 | | | 273 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 265 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 256 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 254.00 | | | 264 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 897.00 | 5 442.00 | 7 500.00 | 246 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 952.00 | 5 442.00 | 7 500.00 | 242 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 152.00 | 6 280.00 | | 166 152.00 |
6T Sur comptes clients | 23 300.00 | 5 269.00 | 534.00 | 23 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 452.00 | 11 549.00 | 534.00 | 189 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 476.00 | 184 476.00 | 260 000.00 | 444 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 123.00 | 362 123.00 | | 362 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 803.00 | 362 123.00 | 4 680.00 | 366 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 912.00 | 534 912.00 | 260 000.00 | 794 912.00 |