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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 331.00 | 386.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 584.00 | 37 192.00 | 5 392.00 | 42 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 507.00 | 42 369.00 | 6 139.00 | 48 507.00 |
BT Marchandises | 295 429.00 | 81 507.00 | 213 921.00 | 295 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 778.00 | 39 361.00 | 185 416.00 | 224 778.00 |
BZ Autres créances | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
CF Disponibilités | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 255.00 | 120 869.00 | 666 387.00 | 787 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 763.00 | 163 237.00 | 672 526.00 | 835 763.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
DH Report à nouveau | -200 449.00 | -128 213.00 | | -200 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | -72 236.00 | | 33 434.00 |
DL TOTAL (I) | 92 600.00 | 59 166.00 | | 92 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 270.00 | 444 476.00 | | 408 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 146.00 | 244 294.00 | | 116 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 160.00 | 102 191.00 | | 38 160.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 3 950.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 925.00 | 794 912.00 | | 579 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 526.00 | 854 078.00 | | 672 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 550.00 | 184 136.00 | | 172 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 838.00 | 4 561.00 | 207 030.00 | 244 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | 1 099.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 894.00 | 4 561.00 | 205 931.00 | 240 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 432.00 | 18 538.00 | 109 463.00 | 172 432.00 |
6T Sur comptes clients | 28 035.00 | 11 430.00 | 103.00 | 28 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 467.00 | 29 968.00 | 109 566.00 | 200 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 467.00 | 29 968.00 | 109 566.00 | 200 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 270.00 | 224 090.00 | 184 180.00 | 408 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 590.00 | 436 590.00 | | 436 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 770.00 | 436 590.00 | 180.00 | 436 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 885.00 | 389 705.00 | 184 180.00 | 573 885.00 |