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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 790.00 | 40 118.00 | 17 672.00 | 57 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 533.00 | 45 679.00 | 17 854.00 | 63 533.00 |
BT Marchandises | 317 282.00 | 89 596.00 | 227 687.00 | 317 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 521.00 | 19 980.00 | 108 541.00 | 128 521.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 572.00 | 109 575.00 | 543 996.00 | 653 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 104.00 | 155 255.00 | 561 850.00 | 717 104.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 600.00 | 204 615.00 | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | | -200 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 215.00 | 33 434.00 | | 102 215.00 |
DL TOTAL (I) | 194 815.00 | 92 600.00 | | 194 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 658.00 | 408 270.00 | | 184 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 800.00 | 6 040.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 599.00 | 116 146.00 | | 106 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 490.00 | 38 160.00 | | 32 490.00 |
EA Autres dettes | 17 488.00 | 11 309.00 | | 17 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 035.00 | 579 925.00 | | 367 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 850.00 | 672 526.00 | | 561 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 172 550.00 | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 369.00 | 3 533.00 | 223.00 | 42 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 524.00 | 3 533.00 | 223.00 | 39 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 507.00 | 8 089.00 | | 81 507.00 |
6T Sur comptes clients | 39 361.00 | | 19 381.00 | 39 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 869.00 | 8 089.00 | 19 381.00 | 120 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 869.00 | 8 089.00 | 19 381.00 | 120 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 658.00 | 52 094.00 | 132 564.00 | 184 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 235.00 | 208 671.00 | 132 564.00 | 341 235.00 |