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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 324.00 | 28 052.00 | 1 271.00 | 29 324.00 |
AH Fonds commercial | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 493 679.00 | 82 365.00 | 411 314.00 | 493 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526 490.00 | 2 246 060.00 | 2 280 429.00 | 4 526 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 065.00 | 835 751.00 | 1 377 314.00 | 2 213 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 714 215.00 | 3 192 230.00 | 4 521 984.00 | 7 714 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 499.00 | | 312 499.00 | 312 499.00 |
BN En cours de production de biens | 193 376.00 | | 193 376.00 | 193 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
BT Marchandises | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 261.00 | 17 967.00 | 2 732 294.00 | 2 750 261.00 |
BZ Autres créances | 972 998.00 | | 972 998.00 | 972 998.00 |
CF Disponibilités | 168 743.00 | | 168 743.00 | 168 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 057.00 | | 226 057.00 | 226 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 843.00 | 17 967.00 | 4 713 876.00 | 4 731 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 059.00 | 3 210 197.00 | 9 235 861.00 | 12 446 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
CU Autres participations | 228 512.00 | | 228 512.00 | 228 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 1 287 838.00 | | | 1 287 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 086.00 | | | -306 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 196.00 | | | 635 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 976.00 | | | 2 163 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 519 248.00 | | | 519 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 847.00 | | | 2 933 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 312.00 | | | 2 715 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 570.00 | | | 743 570.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 628.00 | | | 7 015 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 861.00 | | | 9 235 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 841.00 | | | 4 347 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 106.00 | 80 838.00 | 1 275 945.00 | 1 195 106.00 |
FD Production vendue biens | 9 604 136.00 | 3 197 722.00 | 12 801 859.00 | 9 604 136.00 |
FG Production vendue services | 191 362.00 | | 191 362.00 | 191 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 990 606.00 | 3 278 561.00 | 14 269 167.00 | 10 990 606.00 |
FM Production stockée | | | 38 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 409 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 30 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 614 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 609.00 | | | -14 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 942.00 | | | -44 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 544 964.00 | | | 14 544 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851 050.00 | | | 14 851 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 086.00 | | | -306 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 194.00 | | | 317 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730 130.00 | | | 8 730 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 714 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318 466.00 | | | 8 318 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 079.00 | | | 227 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 048.00 | 840 906.00 | 1 066 724.00 | 3 418 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 789.00 | 1 264.00 | | 26 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 259.00 | 839 642.00 | 1 066 724.00 | 3 391 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 042.00 | 16 215.00 | | 40 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 519 248.00 | 18 768.00 | 500 480.00 | 519 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 312.00 | 2 715 312.00 | | 2 715 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804 066.00 | 636 759.00 | 1 771 088.00 | 2 804 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 777.00 | | | 196 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 522.00 | | | 637 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 057.00 | | | 226 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 833.00 | 3 930 855.00 | 56 978.00 | 3 987 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 628.00 | 4 347 841.00 | 2 271 568.00 | 7 015 628.00 |