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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 128.00 | 18 233.00 | 894.00 | 19 128.00 |
AH Fonds commercial | 502 185.00 | | 502 185.00 | 502 185.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 590 278.00 | 191 293.00 | 398 985.00 | 590 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587 776.00 | 4 114 320.00 | 1 473 456.00 | 5 587 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 065.00 | 1 409 877.00 | 1 398 187.00 | 2 808 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 609.00 | 5 733 723.00 | 5 150 886.00 | 10 884 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 193.00 | | 470 193.00 | 470 193.00 |
BN En cours de production de biens | 300 757.00 | | 300 757.00 | 300 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
BT Marchandises | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 519.00 | 42 318.00 | 3 900 200.00 | 3 942 519.00 |
BZ Autres créances | 835 165.00 | | 835 165.00 | 835 165.00 |
CF Disponibilités | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 624.00 | 42 318.00 | 6 125 306.00 | 6 167 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 052 234.00 | 5 776 042.00 | 11 276 192.00 | 17 052 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
CU Autres participations | 1 309 918.00 | | 1 309 918.00 | 1 309 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 2 414 059.00 | | | 2 414 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 584.00 | | | 244 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 763.00 | | | 3 242 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 288.00 | | | 260 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 690.00 | | | 3 417 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 216.00 | | | 359 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 439.00 | | | 2 796 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 588.00 | | | 1 106 588.00 |
EA Autres dettes | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 349.00 | | | 7 979 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 276 192.00 | | | 11 276 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 558.00 | | | 5 444 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 125.00 | 47 116.00 | 1 828 242.00 | 1 781 125.00 |
FD Production vendue biens | 13 767 748.00 | 4 019 178.00 | 17 786 926.00 | 13 767 748.00 |
FG Production vendue services | 656 725.00 | | 656 725.00 | 656 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 205 599.00 | 4 066 294.00 | 20 271 894.00 | 16 205 599.00 |
FM Production stockée | | | 86 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 417 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 717 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 181 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 648 836.00 | | | 20 648 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 611 745.00 | | | 20 611 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 491.00 | | | 320 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 932 579.00 | | 1 987 031.00 | 8 932 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 10 884 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 9 013 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 890.00 | | 1 423.00 | 519 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950 611.00 | | 1 097 951.00 | 7 950 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 078.00 | | 887 656.00 | 462 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 897.00 | 934 826.00 | | 4 798 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 968.00 | 1 265.00 | | 16 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 929.00 | 933 561.00 | | 4 781 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 163.00 | 54 079.00 | 90 163.00 | 90 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 163.00 | 54 079.00 | 90 163.00 | 90 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 079.00 | 90 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 288.00 | 260 288.00 | | 260 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 439.00 | 2 796 439.00 | | 2 796 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 589.00 | 1 106 589.00 | | 1 106 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 519.00 | 3 885 065.00 | 57 454.00 | 3 942 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 867.00 | 834 076.00 | 2 188 618.00 | 3 368 867.00 |
VI Groupe et associés | 359 217.00 | 359 217.00 | | 359 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 050.00 | | | 1 480 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 798.00 | | | 970 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 166.00 | 835 166.00 | | 835 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 611.00 | 233 611.00 | | 233 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 111.00 | 4 953 841.00 | 97 270.00 | 5 051 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 350.00 | 5 444 558.00 | 2 188 618.00 | 7 979 350.00 |