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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
AH Fonds commercial | 502 185.00 | | 502 185.00 | 502 185.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 686 423.00 | 294 322.00 | 392 101.00 | 686 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 009.00 | 5 311 166.00 | 1 817 842.00 | 7 129 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 178.00 | 2 053 087.00 | 1 258 091.00 | 3 311 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 925 609.00 | 7 830 094.00 | 6 095 514.00 | 13 925 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 423.00 | | 631 423.00 | 631 423.00 |
BN En cours de production de biens | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 421.00 | | 141 421.00 | 141 421.00 |
BT Marchandises | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 530.00 | | 576 530.00 | 576 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035 337.00 | 71 045.00 | 4 964 292.00 | 5 035 337.00 |
BZ Autres créances | 2 868 927.00 | | 2 868 927.00 | 2 868 927.00 |
CF Disponibilités | 596 105.00 | | 596 105.00 | 596 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 737.00 | | 419 737.00 | 419 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772 046.00 | 71 045.00 | 10 701 000.00 | 10 772 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 697 655.00 | 7 901 139.00 | 16 796 515.00 | 24 697 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
CU Autres participations | 2 066 062.00 | 140 000.00 | 1 926 062.00 | 2 066 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 502.00 | | | 794 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 2 616 503.00 | | | 2 616 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 571.00 | | | 558 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 397.00 | | | 4 077 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 521 483.00 | | | 1 521 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251 470.00 | | | 5 251 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 653.00 | | | 3 837 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 296.00 | | | 1 849 296.00 |
EA Autres dettes | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 714 096.00 | | | 12 714 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 796 515.00 | | | 16 796 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 025.00 | | | 7 136 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 080.00 | 34 126.00 | 3 735 207.00 | 3 701 080.00 |
FD Production vendue biens | 17 647 769.00 | 4 931 401.00 | 22 579 171.00 | 17 647 769.00 |
FG Production vendue services | 439 222.00 | | 439 222.00 | 439 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 788 072.00 | 4 965 528.00 | 26 753 601.00 | 21 788 072.00 |
FM Production stockée | | | 106 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 929 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 881 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 726.00 | |
GE Autres charges | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 530 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 808.00 | | | 257 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 180.00 | | | 350 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 042 152.00 | | | 27 042 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 483 581.00 | | | 26 483 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 571.00 | | | 558 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 394.00 | | | 329 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 729 404.00 | | 2 221 006.00 | 11 729 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 2 206 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 13 925 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 185 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 703.00 | | | 533 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757 260.00 | | 1 428 068.00 | 9 757 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 440.00 | | 792 938.00 | 1 438 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769 810.00 | 920 285.00 | | 6 769 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402.00 | 7 115.00 | | 24 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 407.00 | 913 170.00 | | 6 745 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 021.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 521 483.00 | | | 1 521 483.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 654.00 | 3 837 654.00 | | 3 837 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 296.00 | 1 849 296.00 | | 1 849 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 035 337.00 | 4 934 222.00 | 101 115.00 | 5 035 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 246 103.00 | 1 189 515.00 | 3 915 452.00 | 5 246 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208 996.00 | | | 2 208 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 479.00 | | | 1 148 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 927.00 | 2 868 927.00 | | 2 868 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 737.00 | 419 737.00 | | 419 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 518.00 | 8 222 887.00 | 241 631.00 | 8 464 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 714 097.00 | 7 136 026.00 | 3 915 452.00 | 12 714 097.00 |