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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 704.00 | 16 968.00 | 736.00 | 17 704.00 |
AH Fonds commercial | 502 185.00 | | 502 185.00 | 502 185.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 576 811.00 | 146 551.00 | 430 259.00 | 576 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053 374.00 | 3 461 751.00 | 1 591 623.00 | 5 053 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 983.00 | 1 173 625.00 | 1 084 357.00 | 2 257 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932 579.00 | 4 798 897.00 | 4 133 682.00 | 8 932 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 868.00 | | 443 868.00 | 443 868.00 |
BN En cours de production de biens | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
BT Marchandises | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 286.00 | 42 318.00 | 3 419 967.00 | 3 462 286.00 |
BZ Autres créances | 1 423 891.00 | | 1 423 891.00 | 1 423 891.00 |
CF Disponibilités | 457 030.00 | | 457 030.00 | 457 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 747.00 | | 180 747.00 | 180 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 062.00 | 42 318.00 | 6 308 743.00 | 6 351 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 642.00 | 4 841 215.00 | 10 442 426.00 | 15 283 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
CU Autres participations | 422 912.00 | | 422 912.00 | 422 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 1 974 433.00 | | | 1 974 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 626.00 | | | 439 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 545.00 | | | 374 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 632.00 | | | 3 335 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 519 248.00 | | | 519 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 103.00 | | | 2 681 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 451.00 | | | 355 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 070.00 | | | 2 333 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 348.00 | | | 1 099 348.00 |
EA Autres dettes | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016 630.00 | | | 7 016 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 426.00 | | | 10 442 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 511.00 | | | 5 043 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 742.00 | 72 312.00 | 1 417 054.00 | 1 344 742.00 |
FD Production vendue biens | 12 523 702.00 | 3 758 506.00 | 16 282 208.00 | 12 523 702.00 |
FG Production vendue services | 331 675.00 | | 331 675.00 | 331 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 200 120.00 | 3 830 818.00 | 18 030 939.00 | 14 200 120.00 |
FM Production stockée | | | 38 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 170 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 589 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 226.00 | |
GE Autres charges | | | 42 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 741 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 325 510.00 | | | 18 325 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 885 884.00 | | | 17 885 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 626.00 | | | 439 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | | | 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 199.00 | | | 317 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 712 462.00 | | 374 876.00 | 8 712 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 759.00 | 8 932 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 044.00 | 519 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 715.00 | 7 950 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 790.00 | | 1 144.00 | 536 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745 244.00 | | 342 081.00 | 7 745 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 428.00 | | 31 650.00 | 430 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051 224.00 | 887 068.00 | 139 395.00 | 4 051 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 325.00 | 408.00 | 12 764.00 | 29 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 899.00 | 886 660.00 | 126 631.00 | 4 021 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 959.00 | 17 204.00 | | 72 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 959.00 | 17 204.00 | | 72 959.00 |
UG ‐ Financières | | 17 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 519 248.00 | 519 248.00 | | 519 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 071.00 | 2 333 071.00 | | 2 333 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 860.00 | 383 860.00 | | 383 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 287.00 | 3 404 467.00 | 57.00 | 3 462 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 989.00 | 636 870.00 | 1 759 839.00 | 2 609 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 548.00 | | | 663 548.00 |
VP Divers | 1 423 891.00 | 1 423 891.00 | | 1 423 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 348.00 | 1 099 348.00 | | 1 099 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 091.00 | 5 009 105.00 | 96 986.00 | 5 106 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 630.00 | 5 043 512.00 | 1 759 839.00 | 7 016 630.00 |