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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 517.00 | 24 402.00 | 7 115.00 | 31 517.00 |
AH Fonds commercial | 502 185.00 | | 502 185.00 | 502 185.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 666 429.00 | 240 566.00 | 425 862.00 | 666 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899 870.00 | 4 784 609.00 | 1 115 260.00 | 5 899 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163 519.00 | 1 720 231.00 | 1 443 288.00 | 3 163 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 729 403.00 | 6 769 809.00 | 4 959 594.00 | 11 729 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 824.00 | | 510 824.00 | 510 824.00 |
BN En cours de production de biens | 295 268.00 | | 295 268.00 | 295 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
BT Marchandises | 139 725.00 | | 139 725.00 | 139 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 995.00 | | 538 995.00 | 538 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 771.00 | 42 318.00 | 4 072 452.00 | 4 114 771.00 |
BZ Autres créances | 1 846 487.00 | | 1 846 487.00 | 1 846 487.00 |
CF Disponibilités | 586 570.00 | | 586 570.00 | 586 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 299.00 | | 268 299.00 | 268 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 248.00 | 42 318.00 | 8 337 930.00 | 8 380 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 109 652.00 | 6 812 128.00 | 13 297 524.00 | 20 109 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
CU Autres participations | 1 309 924.00 | | 1 309 924.00 | 1 309 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 2 451 150.00 | | | 2 451 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 352.00 | | | 165 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 344.00 | | | 3 280 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696 303.00 | | | 5 696 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 955.00 | | | 2 849 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 237.00 | | | 1 412 237.00 |
EA Autres dettes | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 179.00 | | | 10 017 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 297 524.00 | | | 13 297 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 041 375.00 | | | 6 041 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 397.00 | 36 594.00 | 2 696 992.00 | 2 660 397.00 |
FD Production vendue biens | 14 647 111.00 | 4 462 600.00 | 19 109 712.00 | 14 647 111.00 |
FG Production vendue services | 442 290.00 | | 442 290.00 | 442 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 749 798.00 | 4 499 195.00 | 22 248 994.00 | 17 749 798.00 |
FM Production stockée | | | -14 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 775 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 085.00 | |
GE Autres charges | | | 24 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 682 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 792.00 | | | -93 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 514 808.00 | | | 22 514 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 349 456.00 | | | 22 349 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 352.00 | | | 165 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 611.00 | | | 326 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884 610.00 | | 844 794.00 | 10 884 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 729 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 757 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 314.00 | | 12 390.00 | 521 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 013 562.00 | | 743 698.00 | 9 013 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 734.00 | | 88 706.00 | 1 349 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 724.00 | 1 036 085.00 | | 5 733 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 233.00 | 6 169.00 | | 18 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715 491.00 | 1 029 916.00 | | 5 715 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 955.00 | 2 849 955.00 | | 2 849 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 238.00 | 1 412 238.00 | | 1 412 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 114 771.00 | 4 057 317.00 | 57 454.00 | 4 114 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 692 674.00 | 1 716 870.00 | 3 348 214.00 | 5 692 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 750.00 | | | 2 891 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 525.00 | | | 825 525.00 |
VP Divers | 1 846 487.00 | 1 846 487.00 | | 1 846 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 074.00 | 6 172 104.00 | 185 970.00 | 6 358 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 179.00 | 6 041 375.00 | 3 348 214.00 | 10 017 179.00 |