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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
AH Fonds commercial | 507 465.00 | | 507 465.00 | 507 465.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 501 084.00 | 118 641.00 | 382 443.00 | 501 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902 714.00 | 2 853 151.00 | 2 049 563.00 | 4 902 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 004.00 | 1 050 106.00 | 1 263 897.00 | 2 314 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 462.00 | 4 051 223.00 | 4 661 239.00 | 8 712 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 499.00 | | 400 499.00 | 400 499.00 |
BN En cours de production de biens | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BT Marchandises | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 940.00 | 12 092.00 | 3 322 848.00 | 3 334 940.00 |
BZ Autres créances | 994 293.00 | | 994 293.00 | 994 293.00 |
CF Disponibilités | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 276.00 | 12 092.00 | 5 313 183.00 | 5 325 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 739.00 | 4 063 316.00 | 9 974 422.00 | 14 037 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
CU Autres participations | 391 912.00 | | 391 912.00 | 391 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 750.00 | | | 488 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 981 751.00 | | | 981 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 681.00 | | | 992 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 870.00 | | | 504 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 332.00 | | | 3 026 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 519 248.00 | | | 519 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 746.00 | | | 2 911 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 839.00 | | | 2 403 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 216.00 | | | 815 216.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 131.00 | | | 6 875 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 974 422.00 | | | 9 974 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 693 752.00 | | | 4 693 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 887.00 | 101 170.00 | 1 688 058.00 | 1 586 887.00 |
FD Production vendue biens | 10 719 653.00 | 3 456 139.00 | 14 175 793.00 | 10 719 653.00 |
FG Production vendue services | 272 076.00 | -130.00 | 271 946.00 | 272 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 578 618.00 | 3 557 180.00 | 16 135 798.00 | 12 578 618.00 |
FM Production stockée | | | 30 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 761 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 246 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093 865.00 | | | 1 093 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 865.00 | | | 1 093 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 653.00 | | | 999 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 446 738.00 | | | 17 446 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 454 056.00 | | | 16 454 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 681.00 | | | 992 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 780.00 | | | 318 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 714 216.00 | | | 7 714 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 712 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 745 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260 677.00 | | | 7 260 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 028.00 | | | 267 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 231.00 | 858 994.00 | | 3 192 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 053.00 | 1 272.00 | | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 178.00 | 857 722.00 | | 3 164 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 257.00 | 16 702.00 | | 56 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 257.00 | 16 702.00 | | 56 257.00 |
UG ‐ Financières | | 16 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 519 248.00 | 519 248.00 | | 519 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 840.00 | 2 403 840.00 | | 2 403 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 081.00 | 225 081.00 | | 225 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 941.00 | | | 3 334 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 021.00 | 645 641.00 | 1 854 393.00 | 2 827 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 830.00 | | | 680 830.00 |
VP Divers | 994 294.00 | | | 994 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 216.00 | 815 216.00 | | 815 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 526.00 | 4 439 746.00 | 50 781.00 | 4 490 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 132.00 | 4 693 752.00 | 1 854 393.00 | 6 875 132.00 |