| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AN Terrains | 50 263.00 | 25 461.00 | 24 802.00 | 50 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 932.00 | 650 408.00 | 182 524.00 | 832 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 957.00 | 894 564.00 | 280 393.00 | 1 174 957.00 |
BF Prêts | 1 571.00 | 1 142.00 | 429.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 172.00 | 1 578 026.00 | 798 146.00 | 2 376 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 568.00 | | 200 568.00 | 200 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
BT Marchandises | 421 491.00 | | 421 491.00 | 421 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 987.00 | 152 143.00 | 1 259 844.00 | 1 411 987.00 |
BZ Autres créances | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
CF Disponibilités | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 866.00 | 152 143.00 | 2 187 723.00 | 2 339 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 038.00 | 1 730 169.00 | 2 985 870.00 | 4 716 038.00 |
CU Autres participations | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 654 909.00 | 491 822.00 | | 654 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 620.00 | 163 086.00 | | 82 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 214.00 | 5 057.00 | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 794 543.00 | 712 766.00 | | 794 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 671.00 | 90 680.00 | | 107 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 671.00 | 90 680.00 | | 107 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 864.00 | 52 121.00 | | 46 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 537.00 | 706 515.00 | | 759 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 532.00 | 559 959.00 | | 474 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 21 414.00 | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 801 345.00 | 905 763.00 | | 801 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 655.00 | 2 245 773.00 | | 2 083 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 870.00 | 3 049 220.00 | | 2 985 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 645.00 | | 3 013 645.00 | 3 013 645.00 |
FD Production vendue biens | 5 014 513.00 | | 5 014 513.00 | 5 014 513.00 |
FG Production vendue services | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 511.00 | | 8 171 511.00 | 8 171 511.00 |
FM Production stockée | | | -16 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 243 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 15 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 343.00 | 35 678.00 | | 25 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 343.00 | 83 261.00 | | 25 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 403.00 | 8 164.00 | | 10 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 53 468.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 940.00 | 29 792.00 | | 14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 345.00 | 62 683.00 | | 42 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 121.00 | 8 054 271.00 | | 8 269 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 500.00 | 7 891 184.00 | | 8 186 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 620.00 | 163 086.00 | | 82 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 943.00 | | 110 907.00 | 2 388 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 198.00 | 311 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 673.00 | 2 376 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 476.00 | 2 058 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 494.00 | | 107 137.00 | 2 072 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 998.00 | | 3 770.00 | 309 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 676.00 | 172 284.00 | 111 074.00 | 1 515 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 225.00 | 172 284.00 | 111 074.00 | 1 509 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 420.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 681.00 | 16 990.00 | | 90 681.00 |
6T Sur comptes clients | 130 642.00 | 90 035.00 | 68 534.00 | 130 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 642.00 | 91 177.00 | 68 534.00 | 130 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 323.00 | 108 167.00 | 68 534.00 | 221 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 025.00 | 68 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 537.00 | 759 537.00 | | 759 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 724.00 | 212 724.00 | | 212 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UP Prêts | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 990.00 | | | 1 393 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VB T. V. A. | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VI Groupe et associés | 784 589.00 | 784 589.00 | | 784 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VP Divers | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 396.00 | 1 546 396.00 | | 1 546 396.00 |
VW T.V.A. | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 655.00 | 2 083 655.00 | | 2 083 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |